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Franklin European Total Return Fund I(acc)eur (0P00000YQE)

Luxemburgo

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15,700 -0,020 -0,13%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 365,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0195952774

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000YQE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin European Total Return Fund I acc EUR (0P00000YQE). Nossos dados do Franklin European Total Return Fund I acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,650	32,710	27,060
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	92,920	93,850	0,930
Conversíveis	1,400	1,400	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,530	18,929
Índice Preço/Valor Contábil	0,686	1,846
Índice Preço/Vendas	1,432	2,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	118,482
Retorno com dividendos	6,856	3,874
Crescimento de lucros em 5 anos	9,633	10,985

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	81,388

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	8,56	99,520	+0,17%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,73	103,000	-0,09%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	4,41	99,950	+0,10%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%	DE000BU3Z047	3,91	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	2,88	77,350	+0,48%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,73	89,270	-0,17%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,51	74,940	-0,35%
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009537417	2,23	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2,17	-	-
Bulgaria (Republic Of) 3.5%	XS3063879368	2,00	-	-

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1022659046	31,49M	1,00	1,67	0,00
Franklin Euro Short Duration Bond i	134,97M	1,36	2,54	0,86
LU1022658667	736,85M	1,32	2,23	0,56
Franklin Euro Short Duration Bond w	78,9M	1,38	2,47	0,76
Franklin European Total Return Fune	157,78M	0,19	0,99	0,52

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US 30	43.453,5	+66,7	+0,15%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	107.682,5	-742,5	-0,68%
Índice Dólar	96,995	+0,073	+0,08%

Petróleo Brent	67,02	+0,31	+0,46%
Petróleo WTI	65,57	+0,33	+0,51%
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Soja Chicago	1.021,13	-0,62	-0,06%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.331,85	-16,15	-0,48%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1694	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	144,68	+0,26	+0,18%
GBP/Dólar	1,3729	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5209	-0,0117	-0,16%
CAD/BRL	4,0237	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
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