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Franklin European Total Return Fund I(acc)eur (0P00000YQE)

Luxemburgo

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15,700 0,000 0,00%

03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 362,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0195952774

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000YQE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin European Total Return Fund I acc EUR (0P00000YQE). Nossos dados do Franklin European Total Return Fund I acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,190	28,190	25,000
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	95,430	96,090	0,660
Conversíveis	1,340	1,340	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,281	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	0,665	1,847
Índice Preço/Vendas	1,387	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	116,990
Retorno com dividendos	7,081	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	3,949	10,912

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	81,192

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	9,09	99,910	+0,45%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,44	103,360	+0,25%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	4,85	100,440	+0,20%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%	DE000BU3Z047	3,77	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	3,01	77,420	0,00%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,81	91,040	+0,04%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,41	74,740	+0,73%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2,27	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2,08	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1022659046	29,97M	0,90	1,56	-0,04
Franklin Euro Short Duration Bond i	135,67M	1,18	2,42	0,83
LU1022658667	692,29M	1,03	2,10	0,51
Franklin Euro Short Duration Bond w	77,4M	1,19	2,38	0,73
Franklin European Total Return Funa	30,88M	-0,18	0,42	0,32

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US 30	42.514,5	-5,1	-0,01%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	105.895,0	-425,0	-0,40%
Índice Dólar	99,262	+0,103	+0,10%

Petróleo Brent	65,35	-0,28	-0,43%
Petróleo WTI	63,12	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.038,38	-2,62	-0,25%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.377,15	+0,05	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1366	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	144,21	+0,24	+0,17%
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GBP/BRL	7,6156	-0,0054	-0,07%
CAD/BRL	4,1078	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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