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Franklin European Total Return Fund I(acc)eur (0P00000YQE)

Luxemburgo

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15,460 +0,010 +0,06%

10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 500,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0195952774

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000YQE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin European Total Return Fund I acc EUR (0P00000YQE). Nossos dados do Franklin European Total Return Fund I acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,760	33,400	20,640
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	85,520	94,710	9,190
Conversíveis	1,690	1,690	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,719	17,917
Índice Preço/Valor Contábil	0,606	1,884
Índice Preço/Vendas	-	2,294
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	121,174
Retorno com dividendos	4,260	3,798
Crescimento de lucros em 5 anos	9,000	10,738

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	80,950

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	8,41	99,590	+0,43%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,36	101,540	+0,01%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	4,66	79,210	+0,96%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,43	103,560	+0,59%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3,67	64,130	-1,75%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,86	91,170	+1,98%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,73	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,41	72,760	-3,36%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2,32	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2,31	-	-

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1022659046	27,07M	0,40	1,19	-0,12
Franklin Euro Short Duration Bond i	121,58M	0,64	2,07	0,75
LU1022658667	618,52M	0,56	1,74	0,43
Franklin Euro Short Duration Bond w	64,19M	0,64	1,99	0,64
Franklin European Total Return Funa	30,8M	-0,98	-0,83	0,10

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US 30	40.236,5	+642,8	+1,62%
S&P 500 VIX	37,55	-3,17	-7,78%
Bitcoin Futuro	84.237,5	+4.327,5	+5,42%
Índice Dólar	99,670	-0,940	-0,93%

Petróleo Brent	64,71	+1,38	+2,18%
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Cacau NY	8.481,00	+393,00	+4,86%
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Açúcar NY nº11	17,99	-0,13	-0,72%

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