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Franklin European Total Return Fund I(acc)eur (0P00000YQE)

Luxemburgo

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15,760 0,000 0,00%

28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 218,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0195952774

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000YQE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin European Total Return Fund I acc EUR (0P00000YQE). Nossos dados do Franklin European Total Return Fund I acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,930	45,410	15,480
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	70,040	95,190	25,150
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,016	19,238
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	1,869
Índice Preço/Vendas	1,529	2,244
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	115,708
Retorno com dividendos	6,422	3,816
Crescimento de lucros em 5 anos	4,937	19,589

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	81,925

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	7,50	98,780	-0,11%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,58	102,270	+0,39%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	4,31	99,100	-0,18%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%	DE000BU3Z047	3,81	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	2,75	73,270	-0,45%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,51	84,610	+0,61%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,46	74,800	+0,09%
Spain (Kingdom of)	ES0L02606058	2,24	-	-
Bulgaria (Republic Of) 3.5%	XS3063879368	1,97	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,94	-	-

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1022659046	32,53M	1,30	1,95	0,04
Franklin Euro Short Duration Bond i	133,78M	1,82	2,80	0,91
LU1022658667	803,81M	1,60	2,46	0,59
Franklin Euro Short Duration Bond w	79,66M	1,84	2,76	0,81
Franklin European Total Return Fune	159,49M	0,32	1,03	0,59

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,78	+0,04	+0,04%

Petróleo Brent	67,47	-0,51	-0,75%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.750,00	-63,00	-0,81%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,14	-0,85%

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