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Franklin European Total Return Fund I(acc)eur (0P00000YQE)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 363,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0195952774

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000YQE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin European Total Return Fund I acc EUR (0P00000YQE). Nossos dados do Franklin European Total Return Fund I acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,390	59,600	24,210
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	63,180	93,710	30,530
Conversíveis	1,400	1,400	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,530	18,742
Índice Preço/Valor Contábil	0,686	1,856
Índice Preço/Vendas	1,432	2,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	116,988
Retorno com dividendos	6,856	3,856
Crescimento de lucros em 5 anos	9,633	19,589

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	81,983

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	8,55	99,020	-0,14%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,72	102,490	-0,38%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	4,40	99,570	-0,54%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%	DE000BU3Z047	3,90	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	2,88	75,350	-0,40%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,73	87,810	-0,62%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,50	75,490	-0,01%
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009537417	2,22	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2,17	-	-
Bulgaria (Republic Of) 3.5%	XS3063879368	2,00	-	-

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1022659046	32,05M	1,30	1,95	0,04
Franklin Euro Short Duration Bond i	132,65M	1,54	2,87	0,95
LU1022658667	793,03M	1,60	2,46	0,59
Franklin Euro Short Duration Bond w	79,84M	1,56	2,84	0,85
Franklin European Total Return Fune	159,88M	0,13	2,20	0,76

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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China Nature Enha.	1,499	-0,004	-0,27%
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Goldman Sachs EM .	935,720	+14,360	+1,56%