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Franklin European Total Return Fund N(mdis)eur (0P0000G0QW)

Luxemburgo

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9,490 0,000 0,00%

22/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0366769064

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G0QW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin European Total Return Fund N Mdis EUR (0P0000G0QW). Nossos dados do Franklin European Total Return Fund N Mdis EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,930	45,410	15,480
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	70,040	95,190	25,150
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,016	18,028
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	1,858
Índice Preço/Vendas	1,529	2,244
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	114,323
Retorno com dividendos	6,422	3,768
Crescimento de lucros em 5 anos	4,937	19,661

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	81,375

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	7,50	98,500	0,00%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,58	102,220	+0,13%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	4,31	99,310	-0,04%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU3Z047	3,81	98,370	0,00%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	2,75	72,600	-0,45%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,51	84,580	-0,14%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,46	74,240	-0,70%
Spain (Kingdom of)	ES0L02606058	2,24	-	-
Bulgaria 3.5 07-May-2034	XS3063879368	1,97	100,830	-0,17%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,94	-	-

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1022659046	32,23M	1,40	2,16	0,09
Franklin Euro Short Duration Bond i	131,71M	2,00	3,02	0,96
LU1022658667	802,79M	1,79	2,70	0,64
Franklin Euro Short Duration Bond w	79,4M	2,02	2,99	0,86
Franklin European Total Return Fune	158,15M	0,45	2,19	0,71

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US 30	46.360,6	+67,8	+0,15%
S&P 500 VIX	16,64	+0,54	+3,35%
Bitcoin Futuro	112.235,0	+200,0	+0,18%
Índice Dólar	96,840	-0,140	-0,14%

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Petróleo WTI	63,66	+0,01	+0,02%
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