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Franklin European Total Return Fund N(mdis)eur (0P0000G0QW)

Luxemburgo

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9,540 0,000 0,00%

20/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0366769064

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G0QW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin European Total Return Fund N Mdis EUR (0P0000G0QW). Nossos dados do Franklin European Total Return Fund N Mdis EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,190	28,190	25,000
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	95,430	96,090	0,660
Conversíveis	1,340	1,340	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,281	18,929
Índice Preço/Valor Contábil	0,665	1,846
Índice Preço/Vendas	1,387	2,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	118,482
Retorno com dividendos	7,081	3,874
Crescimento de lucros em 5 anos	3,949	10,985

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	81,388

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	9,09	99,630	+0,12%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,44	102,830	+0,08%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	4,85	99,960	+0,03%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%	DE000BU3Z047	3,77	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	3,01	78,230	-0,10%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,81	90,220	-0,22%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,41	74,800	-0,91%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2,27	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2,08	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1022659046	4,31B	1,00	1,67	0,00
Franklin Euro Short Duration Bond i	4,31B	1,36	2,54	0,86
LU1022658667	4,31B	1,32	2,23	0,56
Franklin Euro Short Duration Bond w	4,31B	1,38	2,47	0,76
Franklin European Total Return Fune	2,58B	0,19	0,99	0,52

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US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	103.420,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	77,01	-1,84	-2,33%
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Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
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