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Franklin Strategic Income Fund A(mdis)usd (0P000096QK)

Luxemburgo

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15/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0300737201

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000096QK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD (0P000096QK). Nossos dados do Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	95,070	98,120	3,050
Outros	5,750	5,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,979	8,549
Índice Preço/Valor Contábil	0,658	0,782
Índice Preço/Vendas	0,732	4,378
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,595	1.138,900
Retorno com dividendos	-	5,901
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,927	37,705
Governo	27,136	56,878
Securitizado	15,702	37,584
Não alocado	-2,868	38,945
Derivativo	2,193	30,502
Municipal	0,082	0,300

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 573

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal Home Loan Banks	-	9,07	-	-
BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 06/20/25	-	2,96	-	-
BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY 09/20/25	-	2,79	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,44	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	2,01	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,00	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,74	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,48	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Franklin European Total Return Funu	1,07M	-1,14	-3,89	-0,73
LU0441901922	994,43M	1,65	-1,05	-0,93
LU0889566138	11,11M	7,33	2,77	2,67
Franklin U.S. Government Fund A acc	71,21M	0,47	-2,54	-0,17
Franklin Global Convertible Securit	77,2M	16,42	2,12	7,76

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Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
US 500	6.261,3	-2,4	-0,04%
US 30	44.206,2	-48,6	-0,11%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.962,5	-1.362,5	-1,13%
Índice Dólar	98,225	+0,150	+0,15%

Petróleo Brent	68,76	+0,24	+0,35%
Petróleo WTI	66,72	+0,34	+0,51%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.010,25	-2,50	-0,25%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.345,00	-14,10	-0,42%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4683	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1618	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	148,48	+0,63	+0,43%
GBP/Dólar	1,3394	-0,0037	-0,28%
GBP/BRL	7,4596	-0,0136	-0,18%
CAD/BRL	4,0606	-0,0095	-0,23%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
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IRB Brasil ON	44,86	+0,55	+1,24%
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