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Fsi Accuminvest - Absolute Return Mandat Vv (0P00015761)

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Société Générale Securities Services GmbH

ISIN: LI1371149736

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015761

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat VV (0P00015761). Nossos dados do FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat VV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,130	40,730	0,600
Ações	52,140	52,140	0,000
Outros	7,730	7,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,569	17,543
Índice Preço/Valor Contábil	1,233	2,623
Índice Preço/Vendas	0,714	1,925
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,101	10,719
Retorno com dividendos	2,403	2,390
Crescimento de lucros em 5 anos	8,587	10,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	26,500	3,377
Energia	22,640	3,631
Consumo Cíclico	12,260	10,377
Serviços de Comunicação	10,630	7,326
Tecnologia	9,880	21,537
Materiais Básicos	9,210	4,961
Serviços Financeiros	8,880	16,903

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RWE	DE0007037129	8,39	37,910	+1,72%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7,73	103,87	+0,98%
E.ON	DE000ENAG999	5,38	16,055	+0,56%
Nokia ADR	US6549022043	5,13	4,660	-0,43%
Royal Dutch Shell PLC ADR Class B	US7802591070	4,82	-	-
Barrick Mining	CA06849F1080	4,78	34,49	+0,67%
Halliburton	US4062161017	4,01	25,11	+1,82%
BMW	DE0005190003	3,47	85,740	+1,08%
Verizon	US92343V1044	2,93	43.61	+0.60%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	2,90	53,320	+2,18%

Principais fundos de ações por Universal-Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn	218,03M	-0,51	4,88	1,95
SSKD Top Substanz I	87,29M	0,64	3,40	0,84
SSKD Top Chance I	82,21M	-1,35	6,46	3,26
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	9,55M	2,37	3,53	0,71
Stadtsparkasse Dusseldorf NRFonds	44,7M	2,35	3,79	1,04

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,86	-0,36	-0,36%

Petróleo Brent	69,67	+0,25	+0,36%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,85	+7,50	+2,02%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.951,00	+26,00	+0,38%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,83	+0,07	+0,44%

Dólar/BRL	5,3444	-0,0190	-0,35%
EUR/BRL	6,2539	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1700	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	149,52	-0,33	-0,22%
GBP/Dólar	1,3402	+0,0056	+0,42%
GBP/BRL	7,1636	+0,0088	+0,12%
CAD/BRL	3,8330	-0,0130	-0,34%

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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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KB Active Dividen.	1.774,290	-4,240	-0,24%
CHA	0,1940	0,0000	0,00%
K&S Flex	66,440	-0,100	-0,15%
AMP SignatureSupe.	3,431	-0,009	-0,26%
BOC FengLi Alloc .	1,101	+0,010	+0,46%