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Fsi Accuminvest - Absolute Return Mandat Vv (0P00015761)

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01/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Société Générale Securities Services GmbH

ISIN: LI1371149736

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015761

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat VV (0P00015761). Nossos dados do FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat VV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,130	40,730	0,600
Ações	52,140	52,140	0,000
Outros	7,730	7,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,569	17,410
Índice Preço/Valor Contábil	1,233	2,603
Índice Preço/Vendas	0,714	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,101	10,655
Retorno com dividendos	2,403	2,401
Crescimento de lucros em 5 anos	8,587	10,471

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	26,500	3,390
Energia	22,640	3,626
Consumo Cíclico	12,260	10,372
Serviços de Comunicação	10,630	7,279
Tecnologia	9,880	21,484
Materiais Básicos	9,210	4,894
Serviços Financeiros	8,880	16,794

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RWE	DE0007037129	8,39	33,930	-1,19%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7,73	96,93	+1,47%
E.ON	DE000ENAG999	5,38	14,715	-2,29%
Nokia ADR	US6549022043	5,13	4,235	-1,51%
Royal Dutch Shell PLC ADR Class B	US7802591070	4,82	-	-
Barrick Mining	CA06849F1080	4,78	26,91	+1,03%
Halliburton	US4062161017	4,01	22,70	-0,15%
BMW	DE0005190003	3,47	88,600	-2,12%
Verizon	US92343V1044	2,93	43,80	-0,98%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	2,90	53,020	-1,34%

Principais fundos de ações por Universal-Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn	214,97M	-0,14	4,20	1,65
SSKD Top Substanz I	86,84M	0,86	2,48	0,66
SSKD Top Chance I	80,26M	-1,00	5,97	2,79
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	9,57M	2,15	2,29	0,46
Stadtsparkasse Dusseldorf NRFonds	44,89M	2,35	3,79	1,04

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Ibovespa Futuros	142.480	-1.150	-0,80%
US 500	6.426,2	-34,1	-0,53%
US 30	45.307,7	-237,2	-0,52%
S&P 500 VIX	17,18	+1,06	+6,58%
Bitcoin Futuro	111.732,5	+2.287,5	+2,09%
Índice Dólar	98,260	+0,570	+0,58%

Petróleo Brent	69,16	+1,01	+1,48%
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Dólar/BRL	5,4741	+0,0342	+0,63%
EUR/BRL	6,3735	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1641	-0,0068	-0,58%
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Kiwi Property Gro.	100,015	0,000	0,00%
Daiwa Foreign Bon.	11.819,000	+2,000	+0,02%
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Bankinter Multise.	69,41	-0,00	-0,00%
Daiwa Turkey Bond.	2.184,000	-8,000	-0,36%
SEB Money Manager.	96,640	-0,010	-0,01%