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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 43,980 | 43,980 | 0,000 |
Título | 3,350 | 3,350 | 0,000 |
Outros | 52,670 | 52,670 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 43,979 | 48,036 |
Governo | 2,807 | 6,702 |
Securitizado | 0,542 | 0,859 |
Nº de participações compradas: 14
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 17,50 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 261TH ISSUANCE | - | 4,00 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2025 23 | - | 2,81 | - | - | |
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2025 SCP 4 | - | 2,70 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 97TH ISSUANCE | - | 2,68 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2025 CD 35 | - | 2,68 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 64 | - | 2,67 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2025 CD 112 | - | 2,67 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2025 CD 85 | - | 2,67 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2025 CD 126TH ISSUANCE | - | 2,67 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FTS Daily Income MM B | 7,45B | 1,07 | 1,81 | 2,46 | ||
FTS HengRui Bond Fund A | 6,7B | 2,19 | 4,70 | - | ||
FTS HengRui Bond Fund C | 6,7B | 1,93 | 4,28 | - | ||
Sealand Hengfeng Interal B A | 284,71M | 1,76 | 4,21 | 4,05 | ||
Sealand Hengfeng Interal B C | 284,71M | 1,60 | 3,94 | 3,73 |
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