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Fuerfondo, Sicav, S.a. (0P0000271T)

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27,076 0,001 0,00%

11/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0155077037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000271T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUERFONDO SICAV SA (0P0000271T). Nossos dados do FUERFONDO SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	53,640	84,410	30,770
Título	15,960	18,680	2,720
Conversíveis	2,840	2,840	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	44,670	46,840	2,170

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,585	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,512	2,126
Índice Preço/Vendas	1,781	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,703	8,754
Retorno com dividendos	1,430	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	13,938	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,920	17,592
Serviços de Comunicação	16,330	7,916
Consumo Cíclico	12,710	12,835
Serviços Financeiros	11,730	16,809
Saúde	11,350	11,082
Industriais	10,770	12,554
Consumo Não-Cíclico	6,610	6,687
Materiais Básicos	4,550	6,189
Energia	2,780	5,517
Utilidades	1,910	3,882
Imóveis	1,340	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	14,85	-	-
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1 EUR Ac	LU0462791236	4,21	46,440	-0,54%
EdRF US Value N EUR HE	LU1170683400	3,99	-	-
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund Z	LU0360477987	3,93	144,770	-0,02%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR	LU0445386955	3,83	-	-
Pictet TR - Corto Europe I EUR	LU0496442640	3,70	-	-
BSF Americas Div Eq Abs Ret I2 EUR H	LU1323999489	3,69	-	-
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ	LU0256883504	3,68	3.863,790	-1,37%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	3,63	37,318	-1,91%
Invesco Pan European Equity Z EUR AD	LU0955862288	3,60	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JB Inversiones FI	107,34M	-1,52	3,65	-
Endurance Investments SICAV	55,43M	-6,06	2,23	1,36
Financiera Ponferrada SICAV	23,68M	-2,95	-0,80	-5,84
Temperantia A FI	5,91M	-8,24	4,61	-

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.925,3	-10,6	-0,18%
US 30	42.228,5	-77,0	-0,18%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.492,5	+1.005,0	+0,95%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	64,37	+2,32	+3,74%
Petróleo WTI	63,10	+0,58	+0,93%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
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Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.411,60	+14,40	+0,42%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4977	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1452	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	142,46	-0,26	-0,18%
GBP/Dólar	1,3556	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,6917	+0,0104	+0,14%
CAD/BRL	4,1393	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Dreyfus Municipal.	10,86	0,00	0,00%
Belgium Tf 2,15% .	64,03	-0,21	-0,33%
ME NextGen Colleg.	51,180	-0,350	-0,68%
Columbia Diversif.	16,940	-0,020	-0,12%
Fidelity Arizona .	11,17	-0,01	-0,09%