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Fullerton Lux Asia Growth & Income Equities I Usd Dis (0P000111HZ)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0873338254

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000111HZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Lux Asia Growth & Income Equities I USD (0P000111HZ). Nossos dados do Fullerton Lux Asia Growth & Income Equities I USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,710	39,470	0,760
Ações	61,290	61,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,652	14,338
Índice Preço/Valor Contábil	1,672	1,908
Índice Preço/Vendas	2,690	1,815
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,953	8,336
Retorno com dividendos	3,025	2,783
Crescimento de lucros em 5 anos	9,734	14,142

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	49,610	21,812
Tecnologia	18,280	28,363
Serviços de Comunicação	13,690	9,276
Consumo Cíclico	4,120	16,688
Saúde	3,350	3,243
Utilidades	3,260	2,287
Industriais	3,210	6,919
Energia	2,670	4,102
Consumo Não-Cíclico	1,820	4,403

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,86	945,00	+0,53%
ICICI Bank	INE090A01021	6,49	1.218,00	+1,67%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,34	81.300	+0,62%
United overseas bank	SG1M31001969	3,78	31,03	+0,42%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,50	35,69	+0,11%
Aia Group	HK0000069689	2,78	54,35	-1,18%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,70	5.850	-1,27%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,56	381,60	-0,10%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2,53	2,700	+1,50%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,05	25,75	0,00%

Principais fundos de ações por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	5,81B	11,30	16,12	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	5,81B	11,16	15,51	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,11B	2,39	-1,73	3,41
Foord S Foord Intl Fund X	19,12K	2,83	-0,75	4,41
Larrain Vial Asset Management S Sma	547,94M	-10,68	-4,70	-0,55

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US 30	39.145,0	+32,8	+0,08%
S&P 500 VIX	12,77	-0,07	-0,55%
Bitcoin Futuro	61.095,0	-820,0	-1,32%
Índice Dólar	105,637	+0,378	+0,36%

Petróleo Brent	85,00	+0,78	+0,93%
Petróleo WTI	81,48	+0,65	+0,80%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.144,75	-1,25	-0,11%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5136	+0,0627	+1,15%
EUR/BRL	5,8948	+0,0491	+0,84%
EUR/Dólar	1,0690	-0,0023	-0,21%
Dólar/JPY	160,62	+0,93	+0,58%
GBP/Dólar	1,2637	-0,0046	-0,36%
GBP/BRL	6,9679	+0,0522	+0,75%
CAD/BRL	4,0266	+0,0315	+0,79%

Petrobras PN	37,03	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	5,61	-0,16	-2,77%
Magazine Luiza ON	11,39	-0,41	-3,47%
IRB Brasil ON	32,26	+0,52	+1,64%
Oi ON	4,84	+0,04	+0,83%
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