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Fullerton Lux Asian Currency Bonds A Usd Inc (0P0000RX6I)

Luxemburgo

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8,765 +0,002 +0,02%

11/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543882848

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RX6I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Lux Asian Currency Bonds A USD Inc (0P0000RX6I). Nossos dados do Fullerton Lux Asian Currency Bonds A USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,990	71,650	70,660
Título	99,010	99,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,943	67,463
Derivativo	-0,236	110,599
Corporativo	15,066	13,755
Não alocado	1,227	31,578

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction 6.5 17-Apr-2	XS2610898665	3,78	100,000	0,00%
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,25	-	-
China Development Bank 1.85%	CND1000865T7	3,15	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3,02	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2,73	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,60	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,53	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2,26	-	-
Housing & Development Board 2.315%	SGXF93935553	1,92	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	1,91	111,84	+0,06%

Principais fundos de títulos por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1638060886	834,79M	0,98	4,72	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	114,51M	1,06	2,41	2,44
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	114,51M	2,63	3,34	2,24
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	114,51M	2,85	3,81	2,69
Fullerton Lux Asian Currency Bondsu	22,17M	7,29	4,16	2,31

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.380,5	+7,0	+0,11%
US 30	44.050,0	+74,1	+0,17%
S&P 500 VIX	16,21	-0,04	-0,25%
Bitcoin Futuro	118.950,0	-280,0	-0,23%
Índice Dólar	98,392	+0,031	+0,03%

Petróleo Brent	66,77	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	64,05	+0,09	+0,14%
Café Contrato C	314,80	-5,90	-1,84%
Soja Chicago	998,38	-11,63	-1,15%
Cacau NY	8.812,00	+34,00	+0,39%
Ouro	3.398,20	-6,50	-0,19%
Açúcar NY nº11	16,77	+0,28	+1,70%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1606	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	148,42	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3462	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,3275	+0,0173	+0,24%
CAD/BRL	3,9472	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Wellington Strate.	33,145	-0,223	-0,67%
Counsel Internati.	33,610	-0,028	-0,08%
Kagiso Islamic Eq.	3,887	-0,003	-0,06%
K ICT Sector Inde.	12,763	-0,084	-0,65%