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Fullerton Lux Asian Currency Bonds A Usd Inc (0P0000RX6I)

Luxemburgo

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8,382 -0,003 -0,04%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543882848

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RX6I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Lux Asian Currency Bonds A USD Inc (0P0000RX6I). Nossos dados do Fullerton Lux Asian Currency Bonds A USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,440	25,160	19,720
Título	94,550	94,550	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,590	71,505
Derivativo	0,314	108,446
Corporativo	8,961	12,841
Não alocado	5,134	35,566

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	3,91	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,22	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3,13	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2,83	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,81	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,58	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2,47	-	-
Cagamas Berhad 3.55%	MYBVI1902771	2,22	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,14	109,17	-0,06%
China Development Bank 3.4%	CND100042902	1,99	-	-

Principais fundos de títulos por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1638060886	649,62M	5,58	4,06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	137,04M	5,47	-0,55	2,69
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	137,04M	5,05	-1,00	2,23
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	137,04M	5,44	-0,56	2,68
SKY Harbor Global Funds US High Yie	82,34M	6,71	1,37	3,83

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Bitcoin Futuro	99.645,0	+1.065,0	+1,08%
Índice Dólar	107,447	+0,517	+0,48%

Petróleo Brent	75,19	+0,96	+1,29%
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Açúcar NY nº11	21,38	0,00	0,00%

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