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Fullerton Lux Asian Currency Bonds A Usd Inc (0P0000RX6I)

Luxemburgo

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8,717 -0,021 -0,24%

17/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543882848

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RX6I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Lux Asian Currency Bonds A USD Inc (0P0000RX6I). Nossos dados do Fullerton Lux Asian Currency Bonds A USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,060	57,230	56,170
Título	98,940	98,940	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,008	67,822
Derivativo	-0,489	106,596
Corporativo	15,236	13,131
Não alocado	1,245	31,538

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction 6.5 17-Apr-2	XS2610898665	3,85	100,000	0,00%
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,28	-	-
China Development Bank 1.85%	CND1000865T7	3,16	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3,07	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2,69	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,61	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,49	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2,27	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	1,96	111,24	+0,35%
China Development Bank 2.35%	CND10007WCS6	1,95	-	-

Principais fundos de títulos por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1638060886	869,32M	0,98	4,72	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	119,3M	1,25	2,06	2,03
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	119,3M	1,44	2,52	2,48
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	119,3M	1,06	2,41	2,44
Fullerton Lux Asian Currency Bondsu	22,04M	5,86	2,63	2,08

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.309,1	+11,6	+0,18%
US 30	44.567,0	+81,9	+0,18%
S&P 500 VIX	16,44	-0,08	-0,48%
Bitcoin Futuro	118.937,5	-825,0	-0,69%
Índice Dólar	98,087	-0,359	-0,36%

Petróleo Brent	70,13	+0,61	+0,88%
Petróleo WTI	68,26	+0,72	+1,07%
Café Contrato C	306,92	-2,58	-0,83%
Soja Chicago	1.035,50	+13,50	+1,32%
Cacau NY	7.442,00	+133,00	+1,82%
Ouro	3.358,12	+12,82	+0,38%
Açúcar NY nº11	16,81	+0,06	+0,36%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4558	+0,0208	+0,32%
EUR/Dólar	1,1638	+0,0045	+0,39%
Dólar/JPY	148,64	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3440	+0,0033	+0,25%
GBP/BRL	7,4575	+0,0208	+0,28%
CAD/BRL	4,0359	+0,0082	+0,20%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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PIMCO Funds: Glob.	9,130	0,000	0,00%
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Alkimis Capital U.	7,577	+0,014	+0,19%
Reliance Corporat.	17,215	+0,006	+0,03%
Bankia Protegido .	135,033	+0,004	+0,00%