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Fullerton Lux Asian Currency Bonds A Usd Inc (0P0000RX6I)

Luxemburgo

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8,321 -0,010 -0,06%

10/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543882848

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RX6I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Lux Asian Currency Bonds A USD Inc (0P0000RX6I). Nossos dados do Fullerton Lux Asian Currency Bonds A USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,500	56,550	55,050
Título	98,500	98,500	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,832	69,670
Derivativo	-0,693	107,627
Corporativo	9,534	12,780
Não alocado	1,327	34,105

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	4,06	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,27	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3,25	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2,81	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,69	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,66	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2,43	-	-
Malaysia (Government Of) 0%	MYBTE2400034	2,13	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,04	108,12	+0,01%
China Development Bank 3.4%	CND100042902	2,04	-	-

Principais fundos de títulos por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1638060886	682,04M	5,58	4,06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	134,06M	5,44	-0,56	2,68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	134,06M	5,17	-0,83	2,19
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	134,06M	4,78	-0,74	2,63
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80,69M	7,09	1,00	4,14

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
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EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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