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Fullerton Lux Asian Currency Bonds A Usd Inc (0P0000RX6I)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543882848

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000RX6I - Dados Históricos

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26.06.2025	8,760	8,760	8,760	8,713	0,54%
25.06.2025	8,713	8,713	8,713	8,704	0,10%
24.06.2025	8,704	8,704	8,704	8,704	0,48%
20.06.2025	8,662	8,662	8,662	8,631	0,36%
19.06.2025	8,631	8,631	8,665	8,631	-0,39%
18.06.2025	8,665	8,665	8,684	8,665	-0,22%
17.06.2025	8,684	8,684	8,688	8,684	-0,05%
16.06.2025	8,688	8,688	8,688	8,687	0,01%
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11.06.2025	8,684	8,684	8,699	8,684	-0,17%
10.06.2025	8,699	8,699	8,699	8,699	-0,16%
06.06.2025	8,713	8,713	8,713	8,710	0,03%
05.06.2025	8,710	8,710	8,710	8,666	0,51%
04.06.2025	8,666	8,666	8,666	8,666	-0,25%
03.06.2025	8,688	8,688	8,688	8,688	0,07%
02.06.2025	8,682	8,682	8,682	8,682	0,21%
30.05.2025	8,664	8,664	8,664	8,664	-0,38%
28.05.2025	8,697	8,697	8,697	8,691	0,07%
27.05.2025	8,691	8,691	8,691	8,691	-0,20%

Alta: 8,760

Baixa: 8,631

Diferença: 0,129

Média: 8,691

Var%: 0,597

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