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Fullerton Lux Asian Currency Bonds I Usd Acc (0P0000RX6M)

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23/12 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 20,72M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:  LU0543883143 
Classe de Ativo:  Título
Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc 12,792 +0,030 +0,22%

0P0000RX6M - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RX6M. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fullerton Lux Asian Currency Bonds I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
25/11/2024 - 24/12/2024
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
23.12.2024 12,792 12,792 12,792 12,792 0,22%
20.12.2024 12,764 12,764 12,764 12,764 0,02%
19.12.2024 12,761 12,761 12,761 12,761 -0,84%
18.12.2024 12,869 12,869 12,869 12,869 0,05%
17.12.2024 12,863 12,863 12,863 12,863 -0,36%
16.12.2024 12,910 12,910 12,910 12,910 -0,16%
13.12.2024 12,931 12,931 12,931 12,931 -0,20%
12.12.2024 12,957 12,957 12,957 12,957 -0,05%
11.12.2024 12,963 12,963 12,963 12,963 -0,27%
10.12.2024 12,998 12,998 12,998 12,998 0,10%
09.12.2024 12,985 12,985 12,985 12,985 0,01%
06.12.2024 12,984 12,984 12,984 12,984 0,05%
05.12.2024 12,977 12,977 12,977 12,977 0,27%
04.12.2024 12,942 12,942 12,942 12,942 -0,02%
03.12.2024 12,944 12,944 12,944 12,944 0,07%
02.12.2024 12,935 12,935 12,935 12,935 -0,19%
29.11.2024 12,960 12,960 12,960 12,960 0,38%
28.11.2024 12,911 12,911 12,911 12,911 0,27%
27.11.2024 12,876 12,876 12,876 12,876 0,29%
26.11.2024 12,839 12,839 12,839 12,839 -0,09%
25.11.2024 12,850 12,850 12,850 12,850 0,25%
Alta: 12,998 Baixa: 12,761 Diferença: 0,237 Média: 12,905 Var%: -0,203
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