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Fullerton Lux Asian Currency Bonds I Usd Acc (0P0000RX6M)

Luxemburgo

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14/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543883143

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RX6M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc (0P0000RX6M). Nossos dados do Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,030	38,440	34,410
Título	95,970	95,970	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,345	70,304
Derivativo	-0,011	109,552
Corporativo	9,525	12,988
Não alocado	1,141	35,809

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction 6.5 17-Apr-2	XS2610898665	4,05	0,000	0,00%
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,37	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3,25	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,73	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2,69	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,67	-	-
Malaysia (Government Of) 0%	MYBTE2400034	2,16	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,12	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,04	109,92	+0,16%
China Development Bank 2.35%	CND10007WCS6	2,02	-	-

Principais fundos de títulos por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1638060886	698,96M	0,53	4,28	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	131,75M	4,76	-0,74	2,62
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	131,75M	0,32	-0,29	2,08
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	131,75M	0,37	0,16	2,54
SKY Harbor Global Funds US High Yie	59,57M	0,94	2,05	4,21

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US 30	44.650,0	+104,7	+0,24%
S&P 500 VIX	15,37	+0,60	+4,06%
Bitcoin Futuro	95.570,0	-2.542,5	-2,59%
Índice Dólar	106,615	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	75,28	+0,54	+0,72%
Petróleo WTI	71,30	+0,59	+0,83%
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Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.910,40	+9,70	+0,33%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7079	+0,0037	+0,06%
EUR/BRL	5,9830	-0,0022	-0,04%
EUR/Dólar	1,0482	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	151,39	-0,83	-0,55%
GBP/Dólar	1,2630	+0,0040	+0,32%
GBP/BRL	7,2127	+0,0265	+0,37%
CAD/BRL	4,0275	+0,0025	+0,06%

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