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Fullerton Lux Asian Currency Bonds I Usd Acc (0P0000RX6M)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543883143

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RX6M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc (0P0000RX6M). Nossos dados do Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,530	60,770	59,240
Título	98,460	98,460	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,615	68,269
Derivativo	0,106	110,755
Corporativo	9,481	12,703
Não alocado	0,798	35,355

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction 6.5 17-Apr-2	XS2610898665	4,03	100,000	0,00%
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,26	-	-
China Development Bank 1.85%	CND1000865T7	3,25	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3,23	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2,71	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,67	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,64	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2,24	-	-
China Development Bank 2.35%	CND10007WCS6	2,00	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,00	108,96	-0,01%

Principais fundos de títulos por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1638060886	760,04M	0,53	4,28	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	121,13M	1,53	1,39	2,11
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	121,13M	1,63	1,83	2,56
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	121,13M	1,64	1,84	2,56
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1,23M	1,57	-0,67	1,20

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S&P 500 VIX	33,82	+4,17	+14,06%
Bitcoin Futuro	88.620,0	+1.180,0	+1,35%
Índice Dólar	98,210	+0,080	+0,08%

Petróleo Brent	67,00	+0,47	+0,71%
Petróleo WTI	63,21	+0,80	+1,28%
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Cacau NY	8.701,00	+406,00	+4,89%
Ouro	3.457,97	+32,67	+0,95%
Açúcar NY nº11	17,81	-0,12	-0,67%

Dólar/BRL	5,8067	0,0000	0,00%
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EUR/Dólar	1,1496	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	140,87	+0,02	+0,01%
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