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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,630 | 53,990 | 50,360 |
Título | 96,370 | 96,370 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 89,348 | 65,905 |
Derivativo | 0,136 | 113,134 |
Corporativo | 9,488 | 12,735 |
Não alocado | 1,028 | 33,366 |
Nº de participações compradas: 144
Nº de participações vendidas: 31
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
International Bank for Reconstruction 6.5 17-Apr-2 | XS2610898665 | 4,04 | 100,000 | 0,00% | |
Inter-American Development Bank 7.05% | XS2795682140 | 3,24 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | - | 3,23 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.88% | CND100063XD1 | 2,75 | - | - | |
Korea (Republic Of) 3.5% | KR103501GD99 | 2,73 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.875% | IDG000023904 | 2,65 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 6.375% | - | 2,22 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 0% | MYBTE2400034 | 2,16 | - | - | |
China Development Bank 2.35% | CND10007WCS6 | 2,03 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031 | IDG000011701 | 2,02 | 108,77 | +0,47% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1638060886 | 756,59M | 0,53 | 4,28 | - | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli | 122,54M | 0,36 | 0,16 | 2,53 | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU | 122,54M | 2,00 | 0,87 | 2,22 | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu | 122,54M | 2,08 | 1,32 | 2,67 | ||
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa | 1,21M | 0,86 | -1,43 | 1,03 |
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