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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Acc (0P0000ZQY6)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 137,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902398

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000ZQY6 - Dados Históricos

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21.11.2024	14,058	14,058	14,058	14,058	0,01%
20.11.2024	14,057	14,057	14,057	14,057	-0,13%
19.11.2024	14,075	14,075	14,075	14,075	0,23%
18.11.2024	14,043	14,043	14,043	14,043	-0,16%
15.11.2024	14,065	14,065	14,065	14,065	-0,03%
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04.11.2024	14,096	14,096	14,096	14,096	-0,13%
30.10.2024	14,115	14,115	14,115	14,115	0,28%
29.10.2024	14,076	14,076	14,076	14,076	-0,07%
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25.10.2024	14,114	14,114	14,114	14,114	0,06%
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Alta: 14,140

Baixa: 14,024

Diferença: 0,116

Média: 14,085

Var%: -0,227

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