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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Acc (0P0000ZQY6)

Luxemburgo

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902398

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZQY6 - Dados Históricos

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26.06.2025	14,392	14,392	14,392	14,374	0,13%
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20.06.2025	14,291	14,291	14,311	14,291	-0,14%
19.06.2025	14,311	14,311	14,311	14,310	0,01%
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27.05.2025	14,182	14,182	14,182	14,182	0,25%

Alta: 14,392

Baixa: 14,182

Diferença: 0,210

Média: 14,275

Var%: 1,739

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