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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Acc (0P0000ZQY6)

Luxemburgo

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14,216 -0,009 -0,06%

02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902398

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZQY6 - Dados Históricos

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02.06.2025	14,216	14,216	14,216	14,216	-0,06%
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27.05.2025	14,182	14,182	14,182	14,182	0,25%
26.05.2025	14,146	14,146	14,146	14,142	0,03%
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21.05.2025	14,138	14,138	14,165	14,138	-0,19%
20.05.2025	14,165	14,165	14,165	14,119	0,33%
19.05.2025	14,119	14,119	14,182	14,119	-0,44%
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13.05.2025	14,144	14,144	14,144	14,144	-0,01%
08.05.2025	14,145	14,145	14,145	14,132	0,09%
07.05.2025	14,132	14,132	14,132	14,100	0,23%
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05.05.2025	14,124	14,124	14,124	14,124	-0,20%
02.05.2025	14,153	14,153	14,153	14,153	-0,14%
30.04.2025	14,173	14,173	14,173	14,173	0,10%

Alta: 14,225

Baixa: 14,100

Diferença: 0,125

Média: 14,154

Var%: 0,403

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