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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Acc (0P0000ZQY6)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902398

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZQY6 - Dados Históricos

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17.07.2025	14,412	14,412	14,412	14,395	0,12%
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11.07.2025	14,421	14,421	14,430	14,421	-0,06%
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01.07.2025	14,454	14,454	14,454	14,423	0,21%
30.06.2025	14,423	14,423	14,423	14,423	0,15%
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26.06.2025	14,392	14,392	14,392	14,374	0,13%
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24.06.2025	14,343	14,343	14,343	14,343	0,36%
20.06.2025	14,291	14,291	14,311	14,291	-0,14%
19.06.2025	14,311	14,311	14,311	14,310	0,01%
18.06.2025	14,310	14,310	14,310	14,292	0,13%

Alta: 14,454

Baixa: 14,291

Diferença: 0,163

Média: 14,396

Var%: 0,840

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Schroder Internat.	49,035	+0,462	+0,95%
ODIN Norden B	217,190	+1,570	+0,73%
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