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Fullerton Asia Income Return Fund - Class B (usd) (LP68209040)

Singapura

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0,997 -0,002 -0,18%

18/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 626,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Fullerton Fund Management Company Ltd

ISIN: SG9999010219

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP68209040 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP68209040. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fullerton Asia Income Return Fund - Class B (usd) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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18.09.2025	0,997	0,997	0,998	0,997	-0,18%
17.09.2025	0,998	0,998	0,998	0,997	0,17%
16.09.2025	0,997	0,997	0,997	0,990	0,64%
15.09.2025	0,990	0,990	0,990	0,989	0,11%
12.09.2025	0,989	0,989	0,989	0,983	0,60%
11.09.2025	0,983	0,983	0,983	0,979	0,44%
10.09.2025	0,979	0,979	0,979	0,979	0,64%
09.09.2025	0,973	0,973	0,973	0,973	0,56%
08.09.2025	0,967	0,967	0,967	0,961	0,63%
05.09.2025	0,961	0,961	0,961	0,952	0,99%
04.09.2025	0,952	0,952	0,953	0,952	-0,11%
03.09.2025	0,953	0,953	0,954	0,953	-0,16%
02.09.2025	0,954	0,954	0,954	0,954	-0,11%
01.09.2025	0,955	0,955	0,959	0,955	-0,40%
29.08.2025	0,959	0,959	0,959	0,955	0,41%
28.08.2025	0,955	0,955	0,955	0,955	-0,06%
27.08.2025	0,956	0,956	0,956	0,956	-0,19%
26.08.2025	0,958	0,958	0,961	0,958	-0,32%
25.08.2025	0,961	0,961	0,961	0,950	1,11%
22.08.2025	0,950	0,950	0,950	0,948	0,24%
21.08.2025	0,948	0,948	0,948	0,948	0,00%
20.08.2025	0,948	0,948	0,953	0,948	-0,57%

Alta: 0,998

Baixa: 0,948

Diferença: 0,051

Média: 0,968

Var%: 4,546

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