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Fullerton Asia Income Return Fund - Class B (USD) (LP68209040)

Singapura

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10/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 659,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Fullerton Fund Management Company Ltd

ISIN: SG9999010219

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP68209040 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP68209040. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fullerton Asia Income Return Fund - Class B (USD) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
10.11.2025	1,007	1,007	1,007	1,002	0,53%
07.11.2025	1,002	1,002	1,002	1,002	-0,52%
06.11.2025	1,007	1,007	1,007	1,001	0,57%
05.11.2025	1,001	1,001	1,010	1,001	-0,87%
04.11.2025	1,010	1,010	1,017	1,010	-0,68%
03.11.2025	1,017	1,017	1,017	1,017	0,00%
31.10.2025	1,017	1,017	1,023	1,017	-0,56%
30.10.2025	1,023	1,023	1,023	1,021	0,17%
29.10.2025	1,021	1,021	1,021	1,021	0,43%
28.10.2025	1,017	1,017	1,017	1,017	0,00%
27.10.2025	1,017	1,017	1,017	1,008	0,87%
24.10.2025	1,008	1,008	1,008	1,004	0,47%
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22.10.2025	1,007	1,007	1,007	1,007	0,00%
21.10.2025	1,007	1,007	1,007	1,007	0,48%
17.10.2025	1,002	1,002	1,011	1,002	-0,91%
16.10.2025	1,011	1,011	1,011	1,004	0,75%
15.10.2025	1,004	1,004	1,004	0,994	1,02%
14.10.2025	0,994	0,994	0,999	0,994	-0,47%
13.10.2025	0,999	0,999	1,005	0,999	-0,62%

Alta: 1,023

Baixa: 0,994

Diferença: 0,029

Média: 1,009

Var%: 0,237

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