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Fullerton Asia Income Return Fund - Class B (usd) (LP68209040)

Singapura

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 460,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Fullerton Fund Management Company Ltd

ISIN: SG9999010219

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68209040

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Total Return Fund B (LP68209040). Nossos dados do Fullerton Total Return Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,430	12,260	0,830
Ações	9,610	9,610	0,000
Título	25,320	25,320	0,000
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	53,580	57,500	3,920

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,038	13,313
Índice Preço/Valor Contábil	3,142	1,614
Índice Preço/Vendas	2,398	1,681
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,087	8,441
Retorno com dividendos	2,987	3,596
Crescimento de lucros em 5 anos	12,353	11,696

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,580	23,446
Tecnologia	22,860	23,898
Consumo Cíclico	12,040	10,174
Serviços de Comunicação	8,520	9,300
Consumo Não-Cíclico	6,310	6,277
Materiais Básicos	6,110	5,634
Saúde	5,930	4,524
Energia	5,620	3,926
Industriais	4,040	6,337
Imóveis	1,580	5,596
Utilidades	1,400	3,037

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fullerton Usd Cash Fund Class B	-	17,02	-	-
Fullerton Sgd Cash Fund Class B	-	13,29	-	-
Us Treasury Bill Zcp	-	11,32	-	-
Invesco Qqq Trust Series 1	-	9,01	-	-
Fullerton Lux Asn Invmt Grd Bds I $ Acc	LU2147384908	8,80	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	7,28	-	-
Energy Select Sector Spdr Fund	-	5,93	-	-
Fullerton Lux Funds - Asian Bond Class I (Usd) Distribution	-	4,85	-	-
Vanguard Growth	US9229087369	3,98	344,00	+0,34%
Nomura Topix Banks Exchange Traded Fund	-	3,62	-	-

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US 30	39.483,9	+96,1	+0,24%
S&P 500 VIX	12,77	+0,08	+0,63%
Bitcoin Futuro	63.607,5	+562,5	+0,89%
Índice Dólar	105,125	+0,021	+0,02%

Petróleo Brent	84,31	+0,43	+0,51%
Petróleo WTI	79,73	+0,47	+0,59%
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Açúcar NY nº11	19,56	0,00	0,00%

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