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Fullgoal Income Enhanced Bond Fund A (000810)

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1,338 +0,003 +0,22%

15/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 380,61M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

000810 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 000810. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fullgoal Income Enhanced Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.07.2025	1,338	1,338	1,338	1,338	0,22%
14.07.2025	1,335	1,335	1,335	1,335	0,00%
11.07.2025	1,335	1,335	1,335	1,334	0,07%
10.07.2025	1,334	1,334	1,334	1,334	0,00%
09.07.2025	1,334	1,334	1,336	1,334	-0,15%
08.07.2025	1,336	1,336	1,336	1,330	0,45%
07.07.2025	1,330	1,330	1,331	1,330	-0,08%
04.07.2025	1,331	1,331	1,331	1,331	0,00%
03.07.2025	1,331	1,331	1,331	1,329	0,15%
02.07.2025	1,329	1,329	1,331	1,329	-0,15%
01.07.2025	1,331	1,331	1,331	1,331	0,30%
30.06.2025	1,327	1,327	1,327	1,325	0,15%
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26.06.2025	1,324	1,324	1,324	1,324	-0,08%
25.06.2025	1,325	1,325	1,325	1,325	0,23%
24.06.2025	1,322	1,322	1,322	1,319	0,23%
23.06.2025	1,319	1,319	1,319	1,317	0,15%
20.06.2025	1,317	1,317	1,317	1,317	-0,08%
19.06.2025	1,318	1,318	1,318	1,318	-0,08%
18.06.2025	1,319	1,319	1,319	1,318	0,08%
17.06.2025	1,318	1,318	1,318	1,318	-0,08%
16.06.2025	1,319	1,319	1,319	1,318	0,08%

Alta: 1,338

Baixa: 1,317

Diferença: 0,021

Média: 1,327

Var%: 1,517

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Schroder Internat.	57,770	+0,382	+0,67%
ABSA Property Equ.	3,327	+0,026	+0,77%
Marriott Property.	7,235	+0,020	+0,25%
ChinaAMC CSI STAR.	0,580	+0,001	+0,17%