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Fundo De Investimento Caixa Master Soberano Renda Fixa Ativa Longo Prazo (0P0000V31D)

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25/08 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRFCS4CTF007

S/N: 10.948.555/0001-13

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V31D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA (0P0000V31D). Nossos dados do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,999	74,824

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	25,51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	16,44	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	14,06	4.332,090	+0,10%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	12,39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	12,37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	7,94	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	6,79	16.084,000	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	2,80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	0,43	-	-

Principais fundos de títulos por Caixa DTVM

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	27,72B	1,87	12,16	9,17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF	25,41B	2,09	12,51	9,28
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTPL	22,74B	2,14	12,77	9,48
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER	19,66B	2,03	13,08	9,75
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE	17,74B	2,10	12,49	9,29

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US 30	45.600,6	+182,5	+0,40%
S&P 500 VIX	14,89	+0,27	+1,85%
Bitcoin Futuro	112.040,0	+555,0	+0,50%
Índice Dólar	98,147	+0,025	+0,03%

Petróleo Brent	67,27	+0,57	+0,85%
Petróleo WTI	63,97	+0,72	+1,14%
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Açúcar NY nº11	16,44	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4200	-0,0107	-0,20%
EUR/BRL	6,3092	-0,0159	-0,25%
EUR/Dólar	1,1630	-0,0012	-0,10%
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GBP/BRL	7,3177	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	3,9276	+0,0031	+0,08%

Petrobras PN	30,58	+0,15	+0,49%
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Casas Bahia ON	3,28	+0,24	+7,89%
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