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Fundo De Investimento Em Ações Fundamentalista 114 (0P0000U4FG)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 959,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Fundação Cesp

ISIN: BRF114CTF000

S/N: 07.792.428/0001-63

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U4FG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDAMENTALISTA 114 (0P0000U4FG). Nossos dados do FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDAMENTALISTA 114 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,370	0,370
Ações	94,150	94,150
Título	3,170	3,170
Outros	2,310	2,310

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,380	10,525
Índice Preço/Valor Contábil	1,224	1,378
Índice Preço/Vendas	0,859	1,523
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,588	11,469
Retorno com dividendos	7,141	5,779
Crescimento de lucros em 5 anos	8,372	13,648

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,400	-0,296
Utilidades	17,160	39,880
Energia	15,850	38,556
Materiais Básicos	15,600	27,099
Industriais	12,070	-40,842
Consumo Não-Cíclico	7,400	-2,592
Saúde	3,040	-21,761
Consumo Cíclico	2,400	26,864
Serviços de Comunicação	1,640	-18,271
Tecnologia	0,910	23,375
Imóveis	0,540	40,574

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vale ON	BRVALEACNOR0	11,32	52,71	+0,11%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	8,40	36,94	+0,01%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	7,11	31,48	+0,32%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	4,66	40,55	+0,82%
Petrobras ON	BRPETRACNOR9	4,54	34,13	+0,12%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	4,10	120,12	+0,83%
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	3,79	22,30	+0,95%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	3,33	14,65	+0,48%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	3,17	-	-
Weg ON	BRWEGEACNOR0	2,88	42,58	-0,47%

Outros principais fundos por Fundação Cesp

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	9,67B	2,04	12,27	9,24
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	11,76B	3,02	6,18	11,98
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6,62B	2,98	6,40	11,59
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	5,95B	2,81	6,94	12,73
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4,82B	2,96	6,32	10,92

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Ibovespa Futuros	141.535	+435	+0,31%
US 500	6.189,3	-15,6	-0,25%
US 30	44.093,0	-1,8	0,00%
S&P 500 VIX	17,10	+0,37	+2,21%
Bitcoin Futuro	107.190,0	-865,0	-0,80%
Índice Dólar	96,300	-0,193	-0,20%

Petróleo Brent	67,00	+0,26	+0,39%
Petróleo WTI	65,47	+0,36	+0,55%
Café Contrato C	299,22	-0,88	-0,29%
Soja Chicago	1.018,50	-10,50	-1,02%
Cacau NY	8.536,00	-464,00	-5,16%
Ouro	3.361,00	+53,30	+1,61%
Açúcar NY nº11	15,72	-0,48	-2,96%

Dólar/BRL	5,4450	+0,0129	+0,24%
EUR/BRL	6,4267	+0,0205	+0,32%
EUR/Dólar	1,1797	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	143,22	-0,82	-0,57%
GBP/Dólar	1,3731	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,4743	+0,0144	+0,19%
CAD/BRL	3,9918	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	31,48	+0,10	+0,32%
Vale ON	52,71	+0,06	+0,11%
Casas Bahia ON	3,12	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,87	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	45,36	+0,12	+0,27%
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JPMorgan Investor.	12,85	+0,01	+0,08%
Riyad Equity 2	15,45	-0,18	-1,15%
FTSE China 600 Fo.	5.736,55	-13,05	-0,23%
Stockholm Oil & G.	2.581,76	0,00	0,00%
VES/CHF	0,00731	-0,00008	-1,04%