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Fundsmith Equity Fund I Chf Acc (0P0000WEK3)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fundsmith LLP

ISIN: LU0765121677

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WEK3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fundsmith Equity Fund Feeder I CHF Acc (0P0000WEK3). Nossos dados do Fundsmith Equity Fund Feeder I CHF Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,700	0,700	0,000
Ações	99,300	99,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,869	23,155
Índice Preço/Valor Contábil	8,038	4,598
Índice Preço/Vendas	5,096	3,499
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,653	15,854
Retorno com dividendos	1,663	1,282
Crescimento de lucros em 5 anos	9,224	11,639

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	25,910	14,603
Consumo Não-Cíclico	22,370	6,158
Tecnologia	20,890	27,797
Serviços de Comunicação	13,900	8,922
Consumo Cíclico	9,350	12,541
Serviços Financeiros	4,870	14,917
Industriais	2,710	12,244

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	9,40	592,49	-0,92%
Microsoft	US5949181045	8,94	438,73	+0,13%
Novo Nordisk B	DK0062498333	6,50	444,3	+3,59%
Stryker	US8636671013	6,46	380,92	-0,40%
L'Oreal	FR0000120321	5,12	383,20	+2,09%
ADP	US0530151036	4,84	307.72	+0.21%
Visa A	US92826C8394	4,83	352,54	+0,36%
Philip Morris	US7181721090	4,67	169,70	-1,34%
Waters	US9418481035	4,45	344,06	-1,94%
Alphabet A	US02079K3059	4,40	152,75	-0,99%

Principais fundos de ações por Fundsmith Investment Services Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fundsmith Equity Fund Feeder I CHFc		7,31B	-10,93	-0,85	8,69

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Fundsmith Equity .	40,257	+0,269	+0,67%
Avance Stability .	193,500	-1,410	-0,72%
Uniplan Protecció.	1,328	+0,008	+0,60%
NN (L) Internatio.	681.851	+439	+0,06%
UBS Foreign Equit.	17.935,000	+126,000	+0,71%
Zhongou Fenghong .	1,076	-0,007	-0,63%
UBS CH Investment.	1.121,850	-2,150	-0,19%
MANULIFE TEDA Ind.	6,589	-0,059	-0,89%