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Fundsmith Equity Fund I Chf Acc (0P0000WEK3)

Luxemburgo

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03/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 8,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fundsmith LLP

ISIN: LU0765121677

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WEK3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fundsmith Equity Fund Feeder I CHF Acc (0P0000WEK3). Nossos dados do Fundsmith Equity Fund Feeder I CHF Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,240	0,240	0,000
Ações	99,760	99,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,464	24,032
Índice Preço/Valor Contábil	8,443	4,517
Índice Preço/Vendas	5,111	3,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,299	15,892
Retorno com dividendos	1,423	1,221
Crescimento de lucros em 5 anos	11,584	12,392

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	31,230	8,048
Saúde	27,440	16,365
Tecnologia	12,980	26,687
Consumo Cíclico	9,820	12,488
Serviços de Comunicação	8,500	7,955
Industriais	5,490	11,873
Serviços Financeiros	4,540	13,478

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,41	406,66	+2,22%
Novo Nordisk B	DK0062498333	8,82	850,6	-2,58%
L'Oreal	FR0000120321	7,06	440,90	+0,96%
Meta Platforms	US30303M1027	5,75	452,05	+2,35%
Stryker	US8636671013	5,44	328,52	+0,58%
IDEXX Labs	US45168D1046	4,76	480,60	+1,00%
Visa A	US92826C8394	4,52	268,47	+0,32%
Philip Morris	US7181721090	4,49	97,41	+0,10%
Louis Vuitton	FR0000121014	4,13	782,00	+1,96%
ADP	US0530151036	3,92	241,89	-0,06%

Principais fundos de ações por Fundsmith Investment Services Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Fundsmith Equity Fund Feeder I CHFc		8,76B	17,45	3,80	12,62

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US 30	38.712,0	+36,3	+0,09%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.725,0	+1.337,5	+2,11%
Índice Dólar	104,960	0,000	0,00%

Petróleo Brent	83,11	+0,31	+0,37%
Petróleo WTI	78,30	+0,19	+0,24%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.211,25	-5,00	-0,41%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.305,20	-3,40	-0,15%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4908	+0,0340	+0,62%
EUR/Dólar	1,0768	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	153,36	+0,38	+0,25%
GBP/Dólar	1,2552	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,4021	+0,0357	+0,56%
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