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Funrent Milenio, Sicav S.a. (0P00002749)

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15,833 0,000 0,00%

10/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0140451032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002749

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNRENT MILENIO, SICAV S.A. (0P00002749). Nossos dados do FUNRENT MILENIO, SICAV S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,660	32,280	16,620
Ações	24,150	28,310	4,160
Título	42,350	55,100	12,750
Conversíveis	14,550	14,550	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	3,010	3,530	0,520

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,095	15,321
Índice Preço/Valor Contábil	2,182	2,134
Índice Preço/Vendas	1,484	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,079	8,779
Retorno com dividendos	2,024	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	12,429	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	17,140	12,413
Saúde	15,590	11,048
Tecnologia	13,750	17,774
Consumo Cíclico	12,780	12,860
Serviços Financeiros	11,670	16,794
Serviços de Comunicação	7,170	7,951
Consumo Não-Cíclico	6,850	6,682
Materiais Básicos	5,080	6,106
Energia	4,960	5,519
Imóveis	2,760	2,750
Utilidades	2,250	3,889

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	6,51	-	-
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp I $ Acc	IE00BZ01QS72	5,02	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	4,65	-	-
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Acc	IE00BQSBX418	4,16	-	-
Fidelity Funds - Germany Fund Y-Acc-EUR	LU0346388530	3,68	39,740	+0,20%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	3,64	112,989	+0,00%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	3,63	1.265,780	+0,07%
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0776931064	3,55	176,020	+0,03%
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	3,52	-	-
Pictet-Global Megatrend Selection HI EUR	LU0474969937	3,47	259,030	-0,47%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,46B	-4,36	18,29	10,38
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	86,25M	3,99	6,60	3,52
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,72M	4,79	6,01	2,17
PROFUNDIZA INVESTMENT	76,78M	3,07	4,67	2,46
WAWY REEF	63,97M	7,56	8,89	3,63

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.238,0	+61,9	+0,14%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	119.562,5	+957,5	+0,81%
Índice Dólar	98,11	+0,10	+0,10%

Petróleo Brent	66,38	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,59	-0,29	-0,45%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
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EUR/Dólar	1,1645	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,76	+0,03	+0,02%
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GBP/BRL	7,3036	-0,0035	-0,05%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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