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G Patrimoine (0P0000I43F)

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06/03 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 15,9M
Tipo:  Fundo
Mercado:  França
Emissor:  Rothschild Asset Management
ISIN:  FR0010611301 
Classe de Ativo:  Ações
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Holdings 0P0000I43F

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo G Patrimoine (0P0000I43F). Nossos dados do G Patrimoine incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,980 3,150 0,170
Ações 78,560 78,560 0,000
Título 9,840 9,870 0,030
Conversíveis 0,130 0,130 0,000
Outros 8,480 8,480 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,109 16,492
Índice Preço/Valor Contábil 3,205 2,532
Índice Preço/Vendas 2,143 1,885
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,903 10,312
Retorno com dividendos 1,660 2,408
Crescimento de lucros em 5 anos 9,155 11,374

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 31,220 21,109
Consumo Cíclico 13,010 12,562
Serviços Financeiros 12,130 15,995
Saúde 11,940 11,971
Industriais 9,150 11,964
Serviços de Comunicação 7,710 7,828
Consumo Não-Cíclico 4,530 7,470
Energia 3,640 3,133
Materiais Básicos 2,730 6,598
Imóveis 2,470 2,841
Utilidades 1,470 2,754

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Amundi MSCI Wld Climt Trnstn CTB IE LU1437020909 17,34 - -
  Invesco S&P 500 ESG IE00BKS7L097 15,72 77,72 -1,58%
Amundi MSCI World V ETF Acc LU1781541179 14,10 - -
  Lyxor UCITS DJ Global Titans 50 FR0007075494 12,10 80,19 -1,20%
  SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS IE00BJ38QD84 10,35 54,26 -2,43%
  Erasmus Small Cap Euro I FR0011640895 9,71 2.720,380 +0,22%
Erasmus Smid Croissance Europe F FR001400E755 5,44 - -
  iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS EUR (Di IE00BG0J4B71 5,16 4,92 +0,20%
  Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS Acc IE00BKWD3B81 4,95 43,37 +0,12%
  Lyxor Smart Cash UCITS LU1190417599 2,87 105,96 0,00%

Principais fundos de ações por Erasmus Gestion

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  R Valor C EUR 6,42B 3,39 8,03 8,29
  R Valor D EUR 6,42B 3,39 8,03 8,30
  R Valor F EUR 6,42B 3,36 7,65 7,83
  R Valor P EUR 6,42B 3,43 8,57 8,77
  R Mines dOr 264,89M 8,51 7,89 6,73
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