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Gabelli Value 25 Fund Class A (GABVX)

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 161,52M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Gabelli

Classe de Ativo: Ações

Holdings GABVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gabelli Value 25 A (GABVX). Nossos dados do Gabelli Value 25 A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,96	0,96	0,00
Ações	99,04	99,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,53	14,46
Índice Preço/Valor Contábil	1,38	1,98
Índice Preço/Vendas	0,88	1,16
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,28	8,75
Retorno com dividendos	1,78	2,21
Crescimento de lucros em 5 anos	10,80	10,79

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	31,61	3,34
Industriais	18,13	16,22
Serviços Financeiros	15,05	17,45
Materiais Básicos	7,22	4,92
Tecnologia	7,04	10,81
Consumo Cíclico	6,14	11,49
Energia	6,06	6,26
Consumo Não-Cíclico	5,63	6,87
Imóveis	1,96	7,81
Saúde	1,06	10,51
Utilidades	0,09	6,95

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sony ADR	US8356993076	6,74	25,47	-2,17%
Newmont Goldcorp	US6516391066	6,21	58,83	+0,98%
American Express	US0258161092	5,84	322,48	+1,10%
Bank of NY Mellon	US0640581007	5,83	90,65	-0,50%
Madison Square Garden Sports	US55825T1034	5,10	205,00	-1,89%
Paramount Global A	US92556H1077	4,84	22,70	-1,09%
Republic Services	US7607591002	4,82	244,66	-0,79%
Crane	US2244081046	4,39	189,64	-0,13%
National Fuel Gas	US6361801011	4,05	83,96	-0,89%
Genuine Parts	US3724601055	3,55	125,34	+3,32%

Principais fundos de ações por Gabelli

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gabelli Asset I	937,93M	4,58	7,21	7,70
Gabelli Utilities A	846,05M	8,19	2,49	5,35
Gabelli Small Cap Growth I	872,47M	-3,11	9,37	8,28
Gabelli Small Cap Growth AAA	691,99M	-3,23	9,10	8,01
Gabelli Asset AAA	588,85M	4,48	6,95	7,43

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Ibovespa Futuros	141.800	+597	+0,42%
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US 30	44.572,0	+76,9	+0,17%
S&P 500 VIX	16,83	+0,10	+0,60%
Bitcoin Futuro	106.832,5	+627,5	+0,59%
Índice Dólar	96,415	-0,052	-0,05%

Petróleo Brent	67,14	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	65,44	-0,01	-0,02%
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Soja Chicago	1.032,63	+2,88	+0,28%
Cacau NY	8.341,00	-659,00	-7,32%
Ouro	3.353,35	+3,55	+0,11%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,50	-3,09%

Dólar/BRL	5,4588	+0,0262	+0,48%
EUR/BRL	6,4392	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1792	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	143,71	+0,28	+0,20%
GBP/Dólar	1,3737	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,4980	-0,0040	-0,05%
CAD/BRL	3,9972	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	31,49	+0,11	+0,35%
Vale ON	53,36	+0,71	+1,35%
Casas Bahia ON	3,14	+0,03	+0,96%
Magazine Luiza ON	9,71	-0,14	-1,42%
IRB Brasil ON	45,87	+0,63	+1,39%
Oi ON	0,65	+0,01	+1,56%
Weg ON	42,50	-0,28	-0,65%

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OAT FRGOVT 0 25-J.	100,000	+0,000	+0,00%
Franklin Templeto.	1,675	+0,004	+0,25%
CAN Balanced IVZ .	23,338	+0,045	+0,19%
AMP SignatureSupe.	3,983	+0,140	+3,52%