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Galaxy Csi 300 Value Index Fund A (519671)

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1,991 -0,006 -0,30%

01/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,38B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Galaxy Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 519671

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Galaxy CSI 300 Value Index Fund (519671). Nossos dados do Galaxy CSI 300 Value Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,860	6,860	0,000
Ações	93,500	93,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,502	10,394
Índice Preço/Valor Contábil	0,756	1,157
Índice Preço/Vendas	0,715	0,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,757	7,293
Retorno com dividendos	4,765	4,281
Crescimento de lucros em 5 anos	5,011	6,291

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	52,740	26,097
Industriais	11,620	20,902
Consumo Cíclico	8,880	11,935
Energia	8,540	7,978
Utilidades	5,320	3,382
Serviços de Comunicação	4,630	3,325
Materiais Básicos	3,400	9,296
Tecnologia	2,840	7,465
Imóveis	1,180	3,613
Saúde	0,460	4,937
Consumo Não-Cíclico	0,400	8,700

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	8,08	58,21	+0,02%
China Merchants Bank	CNE000001B33	6,67	44,90	+1,08%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	3,99	22,78	+1,11%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,16	70,94	+0,21%
ICBC	CNE000001P37	3,04	7,68	+0,79%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,81	46,12	+0,50%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	2,74	7,66	+0,66%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,55	6,39	+0,95%
China Petrol A	CNE0000018G1	2,43	5,65	-0,70%
CGN	CNE100003N43	2,13	3,70	+0,82%

Principais fundos de ações por Galaxy Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Galaxy Innovation Growth Stock	15,9B	4,47	1,43	9,51
Galaxy Yintai Financing Dividend	935,62M	1,19	-11,85	0,88
Galaxy ZhiLian Theme Flexible All	780,03M	-9,15	0,09	-
Galaxy Industry Selected Stock	726,9M	-5,50	-12,90	-0,90
Galaxy Sustaining	548,51M	-4,38	-11,61	4,93

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Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.282,8	+44,8	+0,72%
US 30	43.885,0	+296,4	+0,68%
S&P 500 VIX	18,90	-1,51	-7,40%
Bitcoin Futuro	114.982,5	+747,5	+0,65%
Índice Dólar	98,597	-0,333	-0,34%

Petróleo Brent	68,88	-0,79	-1,13%
Petróleo WTI	66,50	-0,83	-1,23%
Café Contrato C	287,35	+3,15	+1,11%
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Açúcar NY nº11	16,24	+0,06	+0,37%

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EUR/BRL	6,4809	+0,0602	+0,94%
EUR/Dólar	1,1574	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	147,71	+0,33	+0,22%
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GBP/BRL	7,3646	+0,0108	+0,15%
CAD/BRL	4,0218	+0,0022	+0,06%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
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Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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Aegon Internation.	1,799	-0,004	-0,20%
Deutsche Bank Com.	31,95	0,00	0,00%
AMOne Hyper Balan.	11.726,370	-1,630	-0,01%