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Affinity Ci Cautious Fund Class B (0P00017ZXI)

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21/08 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 317,14M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211314

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017ZXI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017ZXI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Affinity Ci Cautious Fund Class B para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.08.2025	1,291	1,291	1,291	1,290	0,06%
20.08.2025	1,290	1,290	1,290	1,289	0,06%
19.08.2025	1,289	1,289	1,289	1,289	0,06%
18.08.2025	1,289	1,289	1,289	1,289	0,00%
15.08.2025	1,289	1,289	1,289	1,289	0,00%
14.08.2025	1,288	1,288	1,288	1,287	0,09%
13.08.2025	1,287	1,287	1,287	1,287	0,28%
12.08.2025	1,284	1,284	1,284	1,283	0,05%
11.08.2025	1,283	1,283	1,284	1,283	-0,07%
08.08.2025	1,284	1,284	1,284	1,284	0,11%
07.08.2025	1,283	1,283	1,283	1,280	0,17%
06.08.2025	1,280	1,280	1,280	1,280	-0,12%
05.08.2025	1,282	1,282	1,282	1,282	0,13%
04.08.2025	1,280	1,280	1,280	1,279	0,11%
01.08.2025	1,279	1,279	1,283	1,279	-0,33%
31.07.2025	1,283	1,283	1,283	1,283	0,00%
30.07.2025	1,283	1,283	1,283	1,282	0,04%
29.07.2025	1,282	1,282	1,282	1,281	0,11%
28.07.2025	1,281	1,281	1,281	1,281	0,00%
25.07.2025	1,280	1,280	1,280	1,280	0,15%

Alta: 1,291

Baixa: 1,279

Diferença: 0,012

Média: 1,284

Var%: 0,975

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