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Affinity Ci Cautious Fund Class B (0P00017ZXI)

Joanesburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 276,44M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211314

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017ZXI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Galileo Ci Guarded Fund B (0P00017ZXI). Nossos dados do Galileo Ci Guarded Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,260	8,720	1,460
Ações	35,660	35,670	0,010
Título	52,940	52,950	0,010
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	3,870	3,890	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,740	12,156
Índice Preço/Valor Contábil	2,239	1,643
Índice Preço/Vendas	1,547	1,624
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,118	8,930
Retorno com dividendos	3,027	4,089
Crescimento de lucros em 5 anos	10,744	10,296

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,710	21,403
Consumo Cíclico	11,120	10,697
Materiais Básicos	11,050	11,460
Tecnologia	11,040	9,239
Consumo Não-Cíclico	9,900	9,341
Serviços de Comunicação	9,140	11,019
Industriais	8,310	6,084
Saúde	7,730	5,680
Utilidades	2,790	1,290
Imóveis	2,460	19,467
Energia	1,750	2,337

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Flexible Growth A USD Acc	IE00BMXYZ638	19,57	-	-
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	7,54	-	-
Sanlam Select Strategic Income A1	ZAE000186243	7,53	11,140	+0,39%
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	6,12	-	-
R2037 Fixed 8.50% 20370131	-	5,73	-	-
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	5,08	4,904	0,00%
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	5,05	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	4,44	-	-
Ashburton High Yield 2 Cin	-	4,06	-	-
R2035 Fixed 8.875% 20350228	-	3,78	-	-

Principais fundos de ações por Affinity Capital Management (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,16B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,16B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,85B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,85B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,79B	-0,10	7,32	6,72

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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