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M&g Global Themes Fund Sterling A Acc (0P00000RK1)

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11/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Securities Ltd

ISIN: GB0030932452

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RK1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Investment Funds (1) - M&G Global Themes Fund (0P00000RK1). Nossos dados do M&G Investment Funds (1) - M&G Global Themes Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,270	2,970	0,700
Ações	97,720	97,720	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,183	18,283
Índice Preço/Valor Contábil	2,537	3,061
Índice Preço/Vendas	2,001	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,774	12,317
Retorno com dividendos	2,600	2,027
Crescimento de lucros em 5 anos	10,934	10,580

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,020	23,815
Consumo Cíclico	13,910	10,673
Imóveis	10,790	2,747
Serviços Financeiros	10,550	16,698
Saúde	9,690	13,053
Energia	8,720	3,478
Serviços de Comunicação	7,320	7,933
Utilidades	7,080	2,530
Industriais	6,500	11,552
Materiais Básicos	5,410	3,954

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	4,21	157,14	+2,83%
Microsoft	US5949181045	4,00	388,45	+1,86%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	3,54	22,71	+0,35%
Crown Castle	US22822V1017	3,47	96,67	+1,59%
Oracle	US68389X1054	3,41	132.35	-0.75%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,17	230.96	+5.01%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,94	443,40	-0,31%
BYD Co.	CNE100000296	2,91	368,80	+7,15%
Intel	US4581401001	2,67	19,74	-0,70%
Amazon.com	US0231351067	2,58	184,87	+2,01%

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00B4WV2P70	2,03B	-1,40	2,64	9,20
MG Global Dividend Sterling I Acc	2,01B	-3,53	7,67	10,22
MG Global Dividend Sterling A Inc	2,01B	-3,63	7,24	9,61
MG Global Dividend Sterling A Acc	2,01B	-3,63	7,24	9,60
GB00B6677B69	391,97M	0,30	0,91	3,39

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

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EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
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