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Ct European Bond Fund Retail Gross Accumulation Gbp (0P00000NAL)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B465TP48

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000NAL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000NAL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ct European Bond Fund Retail Gross Accumulation Gbp para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	1,643	1,643	1,643	1,643	0,16%
04.06.2025	1,641	1,641	1,642	1,641	-0,07%
03.06.2025	1,642	1,642	1,642	1,638	0,26%
02.06.2025	1,638	1,638	1,639	1,638	-0,10%
30.05.2025	1,639	1,639	1,639	1,639	0,31%
29.05.2025	1,634	1,634	1,636	1,634	-0,11%
28.05.2025	1,636	1,636	1,636	1,636	-0,14%
27.05.2025	1,638	1,638	1,638	1,627	0,71%
23.05.2025	1,627	1,627	1,627	1,627	0,09%
22.05.2025	1,625	1,625	1,625	1,623	0,13%
21.05.2025	1,623	1,623	1,623	1,623	-0,56%
20.05.2025	1,633	1,633	1,633	1,633	0,46%
19.05.2025	1,625	1,625	1,632	1,625	-0,43%
16.05.2025	1,632	1,632	1,632	1,632	0,62%
15.05.2025	1,622	1,622	1,622	1,622	-0,07%
14.05.2025	1,623	1,623	1,624	1,623	-0,03%
13.05.2025	1,624	1,624	1,625	1,624	-0,10%
12.05.2025	1,625	1,625	1,628	1,625	-0,17%
09.05.2025	1,628	1,628	1,636	1,628	-0,46%
08.05.2025	1,636	1,636	1,636	1,632	0,21%
07.05.2025	1,632	1,632	1,632	1,630	0,12%
06.05.2025	1,630	1,630	1,630	1,630	-0,21%

Alta: 1,643

Baixa: 1,622

Diferença: 0,021

Média: 1,632

Var%: 0,588

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CT CHET Adv World.	11,840	-0,050	-0,42%
Castell VV Defens.	106,960	+0,140	+0,13%
Manulife Maritime.	14,628	+0,037	+0,25%