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17/10 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: BlackRock Fund Managers Limited

ISIN: GB00B4V7NX18

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TI05

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Cash D Acc (0P0000TI05). Nossos dados do BlackRock Cash D Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	95,540	103,150	7,610
Título	4,460	4,460	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	95,541	47,013
Corporativo	4,459	9,931

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cooperatieve Rabobank Ua Gb	-	7,97	-	-
Nationwide B/S	GB00BSGNRQ32	6,54	-	-
Nationwide Building Society	-	6,54	-	-
Bred Banque Populaire Gb	-	6,26	-	-
Mufg Bank Ltd (London Branch) Gb	-	5,70	-	-
Credit Agricole Corporate And Inve	-	5,47	-	-
Kbc Bank (London Branch) Gb	-	2,90	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch	XS3153018745	2,81	-	-
Matchpoint Finance PLC	XS3096639854	1,86	-	-
OMERS Finance Trust	XS3126639023	1,77	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Fund Managers Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	6,62B	2,26	1,42	-0,07
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4,16B	4,07	6,63	2,18
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4,16B	4,07	6,63	2,21
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4,16B	4,07	6,63	2,20
Corporate Bond Tracker Fund L Acc	4,16B	3,99	6,52	2,10

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Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

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EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
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