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Schroder Qep Global Active Value Fund Z Accumulation Gbp (0P0000UL98)

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06/02 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 321,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B76V8G74

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UL98

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder QEP Global Active Value Fund Z Accumulati (0P0000UL98). Nossos dados do Schroder QEP Global Active Value Fund Z Accumulati incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,270	7,620	7,350
Ações	99,590	99,590	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,508	12,636
Índice Preço/Valor Contábil	1,784	1,800
Índice Preço/Vendas	1,322	1,160
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,446	7,780
Retorno com dividendos	3,327	3,110
Crescimento de lucros em 5 anos	9,973	9,888

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,410	18,544
Consumo Cíclico	13,520	10,223
Industriais	13,450	11,966
Tecnologia	11,720	14,672
Saúde	11,670	14,751
Serviços de Comunicação	6,400	8,773
Consumo Não-Cíclico	5,720	9,458
Energia	5,300	5,925
Utilidades	4,210	4,475
Materiais Básicos	3,940	5,352
Imóveis	1,650	1,946

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 606

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Merck&Co	US58933Y1055	0,96	88,05	-1,81%
Taiwan Semicon	TW0002330008	0,90	1.125,00	+0,90%
AbbVie	US00287Y1091	0,83	192,97	+0,64%
AstraZeneca	GB0009895292	0,79	11.606,0	-1,53%
UnitedHealth	US91324P1021	0,78	530,04	-1,81%
JPMorgan	US46625H1005	0,74	276,90	+2,39%
Exxon Mobil	US30231G1022	0,69	108,43	-1,32%
Booking	US09857L1089	0,66	4.779,71	+1,71%
GSK plc	GB00BN7SWP63	0,65	1.454,29	-1,70%
NetApp	US64110D1046	0,64	124,04	+0,26%

Principais fundos de ações por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1,9B	23,21	9,19	13,65
Schroder Global Equity Fund I Inc	1,9B	23,21	9,18	13,65
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1,54B	22,90	10,81	12,66
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1,54B	22,92	10,81	12,65
QEP Global Core Equity Fund I Acc	1,54B	22,92	10,84	12,69

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Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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