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Schroder Qep Global Active Value Fund Z Accumulation Gbp (0P0000UL98)

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04/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 331,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B76V8G74

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UL98

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder QEP Global Active Value Fund Z Accumulati (0P0000UL98). Nossos dados do Schroder QEP Global Active Value Fund Z Accumulati incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	3,480	2,200
Ações	98,660	98,660	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,577	12,775
Índice Preço/Valor Contábil	1,686	1,787
Índice Preço/Vendas	1,208	1,161
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,383	7,599
Retorno com dividendos	3,350	3,057
Crescimento de lucros em 5 anos	9,397	9,537

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,490	18,861
Industriais	13,810	12,271
Tecnologia	11,770	14,185
Consumo Cíclico	11,450	9,983
Saúde	10,570	15,177
Serviços de Comunicação	7,200	8,129
Energia	4,370	5,671
Utilidades	4,220	4,435
Materiais Básicos	2,920	5,251
Consumo Não-Cíclico	2,650	9,749
Imóveis	1,550	2,208

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 658

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,07	950.00	+0.00%
JPMorgan	US46625H1005	0,97	264,22	-0,77%
AbbVie	US00287Y1091	0,86	187,34	+0,05%
McKesson	US58155Q1031	0,73	709,46	-0,76%
Novartis	CH0012005267	0,72	96,04	+0,78%
Cisco	US17275R1023	0,66	64,39	+0,05%
Tencent Holdings	KYG875721634	0,65	510,00	-0,39%
Cummins	US2310211063	0,64	322,83	-0,51%
Fiserv	US3377381088	0,62	164,16	+1,26%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,60	267,20	+1,29%

Principais fundos de ações por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1,85B	-7,37	7,60	11,77
Schroder Global Equity Fund I Inc	1,85B	-7,39	7,60	11,77
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1,55B	-7,91	8,99	11,43
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1,55B	-8,00	8,67	11,09
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1,55B	-8,01	8,66	11,08

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.969,1	-1,7	-0,03%
US 30	42.417,0	-10,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.630,0	+525,0	+0,50%
Índice Dólar	98,837	+0,107	+0,11%

Petróleo Brent	64,69	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	62,59	-0,26	-0,41%
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EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1412	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	142,97	+0,20	+0,14%
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GBP/BRL	7,6309	-0,0067	-0,09%
CAD/BRL	4,1196	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Novare Capital Pr.	13,523	+0,011	+0,08%
Eurizon Gestione .	4,936	-0,010	-0,16%
GBM 102 A	1,356	+0,001	+0,08%
Fidelity China Fo.	79.992,000	+1.689,000	+2,16%
Deutsche Invest I.	20,850	+0,110	+0,53%
BCV Systematic Pr.	185,200	+0,180	+0,10%
Ashmore SICAV Eme.	79,610	+0,070	+0,09%