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Geneon Vermögensverwaltungsfonds (0P0000K15B)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0Q8HF3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K15B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Geneon Vermögensverwaltungsfonds (0P0000K15B). Nossos dados do Geneon Vermögensverwaltungsfonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,710	12,230	1,520
Ações	36,680	36,680	0,000
Título	45,800	45,800	0,000
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	6,740	6,750	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,705	16,419
Índice Preço/Valor Contábil	1,816	2,441
Índice Preço/Vendas	1,392	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,442	9,849
Retorno com dividendos	3,942	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	9,085	10,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,720	16,361
Serviços de Comunicação	14,080	7,542
Consumo Cíclico	13,070	11,852
Imóveis	12,990	2,756
Consumo Não-Cíclico	8,460	7,357
Materiais Básicos	7,790	7,082
Industriais	7,450	12,670
Saúde	5,920	11,668
Tecnologia	5,810	19,015
Utilidades	3,120	3,235
Energia	0,590	4,862

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Geneon Global Challenges Select	DE000A0Q8HL1	7,42	105,190	-0,26%
GCC Rentenfonds A	DE000A3D9G51	6,65	-	-
La Française Rendement Glb 2028 TC EUR	FR0013439510	5,31	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3,94	7,314	+1,30%
Air France KLM	FR001400F2Q0	3,39	-	-
Orsted A/S	XS2591026856	3,11	-	-
EDP SA	PTEDPLOM0017	3,09	-	-
Telefonica Europe B V	XS2109819859	3,07	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG	XS2196328608	3,06	-	-
Suez SA	FR001400AFL5	3,06	-	-

Principais fundos de ações por Geneon Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	299,22M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	214,83M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	140,71M	-0,26	8,97	5,52
Warburg Portfolio Flexibel T	131,54M	-1,80	2,46	1,21
Warburg Portfolio Flexibel A	131,54M	-1,79	2,47	1,21

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.235,5	-8,2	-0,13%
US 30	43.964,0	-58,9	-0,13%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.450,0	+775,0	+0,66%
Índice Dólar	98,270	-0,040	-0,04%

Petróleo Brent	68,85	+0,14	+0,20%
Petróleo WTI	66,77	+0,25	+0,38%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
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Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1613	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	148,89	-0,01	-0,01%
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GBP/BRL	7,4403	+0,0061	+0,08%
CAD/BRL	4,0527	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
IRB Brasil ON	44,31	+0,41	+0,93%
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Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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Jyske Invest Indi.	596,960	-1,290	-0,22%
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Old Mutual UK Sma.	4,45	+0,03	+0,70%
Poland Tf 2,375% .	89,82	-0,49	-0,54%