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Geneon Vermögensverwaltungsfonds (0P0000K15B)

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10/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0Q8HF3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K15B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Geneon Vermögensverwaltungsfonds (0P0000K15B). Nossos dados do Geneon Vermögensverwaltungsfonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,710	12,230	1,520
Ações	36,680	36,680	0,000
Título	45,800	45,800	0,000
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	6,740	6,750	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,705	16,189
Índice Preço/Valor Contábil	1,816	2,414
Índice Preço/Vendas	1,392	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,442	9,832
Retorno com dividendos	3,942	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	9,085	10,650

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,720	16,458
Serviços de Comunicação	14,080	7,533
Consumo Cíclico	13,070	11,886
Imóveis	12,990	2,794
Consumo Não-Cíclico	8,460	7,487
Materiais Básicos	7,790	7,059
Industriais	7,450	12,372
Saúde	5,920	11,865
Tecnologia	5,810	18,923
Utilidades	3,120	3,209
Energia	0,590	4,882

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Geneon Global Challenges Select	DE000A0Q8HL1	7,42	106,030	+0,21%
GCC Rentenfonds A	DE000A3D9G51	6,65	-	-
La Française Rendement Glb 2028 TC EUR	FR0013439510	5,31	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3,94	7,227	+0,51%
Air France KLM	FR001400F2Q0	3,39	-	-
Orsted A/S	XS2591026856	3,11	-	-
EDP SA	PTEDPLOM0017	3,09	-	-
Telefonica Europe B V	XS2109819859	3,07	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG	XS2196328608	3,06	-	-
Suez SA	FR001400AFL5	3,06	-	-

Principais fundos de ações por Geneon Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	298,97M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	221,41M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	139,45M	-0,26	8,97	5,52
Warburg Portfolio Flexibel V	132,39M	-2,75	0,49	0,88
Warburg Portfolio Flexibel T	132,39M	-1,80	2,46	1,21

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Ibovespa	136.436	+737	+0,54%
Ibovespa Futuros	136.285	-820	-0,60%
US 500	6.031,9	-6,9	-0,11%
US 30	42.786,5	-80,4	-0,19%
S&P 500 VIX	16,95	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	109.470,0	-985,0	-0,89%
Índice Dólar	99,010	-0,060	-0,06%

Petróleo Brent	67,87	+1,00	+1,50%
Petróleo WTI	66,18	+1,20	+1,85%
Café Contrato C	354,55	-0,50	-0,14%
Soja Chicago	1.061,25	+4,25	+0,40%
Cacau NY	9.435,00	-167,00	-1,74%
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Açúcar NY nº11	16,51	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,5701	-0,0038	-0,07%
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EUR/Dólar	1,1436	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	145,24	+0,38	+0,26%
GBP/Dólar	1,3495	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,5178	-0,0036	-0,05%
CAD/BRL	4,0705	-0,0077	-0,19%

Petrobras PN	30,05	+0,88	+3,02%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,06	-1,49%
Magazine Luiza ON	9,50	+0,02	+0,21%
IRB Brasil ON	50,28	+0,23	+0,46%
Oi ON	0,71	+0,05	+7,58%
Weg ON	42,30	-0,54	-1,26%

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Counsel Growth Po.	13,407	+0,037	+0,28%
SG Amundi Actions.	1.260,700	+1,480	+0,12%
Ålandsbanken Prem.	388,120	-0,140	-0,04%
DPAM INVEST B Bon.	68,560	+0,060	+0,09%
BlackRock Global .	57,140	+0,340	+0,60%