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Geneon Vermögensverwaltungsfonds (0P0000K15B)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0Q8HF3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K15B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Geneon Vermögensverwaltungsfonds (0P0000K15B). Nossos dados do Geneon Vermögensverwaltungsfonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,370	4,560	0,190
Ações	51,320	51,320	0,000
Título	35,230	35,230	0,000
Outros	9,070	9,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,552	16,209
Índice Preço/Valor Contábil	2,020	2,342
Índice Preço/Vendas	1,382	1,697
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,095	9,632
Retorno com dividendos	3,371	2,497
Crescimento de lucros em 5 anos	6,834	11,271

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,870	15,045
Industriais	14,820	12,303
Consumo Cíclico	13,470	12,140
Serviços de Comunicação	10,780	7,143
Tecnologia	9,330	19,335
Saúde	8,200	12,476
Materiais Básicos	6,180	7,045
Imóveis	5,390	2,560
Consumo Não-Cíclico	3,520	7,964
Utilidades	1,940	3,571
Energia	1,510	4,764

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Sust MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92	12,42	14,060	+0,64%
Geneon Global Challenges Select	DE000A0Q8HL1	6,35	121,590	-0,03%
GCC Nachhaltige Renten A	DE000A3D9G51	4,80	-	-
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	4,26	106,10	+0,08%
Munchener Ruck	DE0008430026	2,84	466,50	-0,38%
ING Groep	NL0011821202	2,76	15.93	-0.10%
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BMDX0L03	2,66	153,42	+1,31%
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR	IE00B52VJ196	2,66	70,50	-0,58%
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US	LU0629460832	2,65	70,87	+0,64%
Komatsu	JP3304200003	2,58	4.671,0	+1,90%

Principais fundos de ações por Geneon Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	288,57M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	294,74M	-0,41	-0,65	1,71
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsI	146,27M	3,23	-2,76	-
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR	146,27M	3,20	-3,03	-
Warburg Portfolio Flexibel V	148,35M	4,67	-0,38	2,10

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US 30	39.257,9	+93,8	+0,24%
S&P 500 VIX	12,25	+0,01	+0,08%
Bitcoin Futuro	61.160,0	-712,5	-1,15%
Índice Dólar	105,565	-0,006	-0,01%

Petróleo Brent	84,92	-0,34	-0,40%
Petróleo WTI	81,38	-0,36	-0,44%
Café Contrato C	225,55	-0,80	-0,35%
Soja Chicago	1.146,12	+10,12	+0,89%
Cacau NY	7.646,50	+373,50	+5,14%
Ouro	2.336,60	-0,00	0,00%
Açúcar NY nº11	20,13	-0,08	-0,40%

Dólar/BRL	5,5455	+0,0436	+0,79%
EUR/BRL	5,9413	+0,0464	+0,79%
EUR/Dólar	1,0710	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	160,94	+0,20	+0,12%
GBP/Dólar	1,2635	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,0109	+0,0573	+0,82%
CAD/BRL	4,0524	+0,0302	+0,75%

Petrobras PN	37,88	+0,17	+0,45%
Vale ON	62,43	+0,87	+1,41%
Casas Bahia ON	5,50	+0,02	+0,36%
Magazine Luiza ON	12,14	-0,07	-0,57%
IRB Brasil ON	32,23	-0,10	-0,31%
Oi ON	5,32	+0,10	+1,92%
Weg ON	41,86	+0,16	+0,38%

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