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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,650 | 2,650 | 0,000 |
Título | 95,610 | 95,610 | 0,000 |
Conversíveis | 1,730 | 1,730 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 66,896 | 21,039 |
Corporativo | 30,449 | 45,403 |
Não alocado | 2,655 | 22,023 |
Nº de participações compradas: 103
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 13,07 | - | - | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 12,67 | 99,363 | +0,03% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0012650469 | 9,15 | - | - | |
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur | IT0005127086 | 8,46 | 98,01 | -0,08% | |
Btp Tf 1,85% Mg24 Eur | IT0005246340 | 8,28 | 100,00 | +0,00% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 5,56 | 94,170 | +0,05% | |
France (Republic Of) 0% | FR0013344751 | 4,58 | - | - | |
Portugal (Republic Of) 5.65% | PTOTEQOE0015 | 3,74 | - | - | |
Dexia Credit Local S.A. 0.625% | XS1559352437 | 1,39 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% | XS1385945131 | 0,74 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Generali Global Obbligazo D | -1,19 | -3,05 | - | |||
Generali Global Obbligazo B | -1,24 | -3,21 | - | |||
Generali Global Obbligazo A | -1,27 | -3,24 | - | |||
Generali Global Obbligazo C | -1,14 | -3,06 | - | |||
Generali Il Meglio Obbligazo | -0,59 | -7,43 | -4,46 |
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