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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,530 | 7,530 | 0,000 |
Título | 92,090 | 92,090 | 0,000 |
Conversíveis | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Preferenciais | 0,280 | 0,280 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 65,719 | 23,755 |
Corporativo | 26,649 | 24,232 |
Não alocado | 7,531 | 16,808 |
Nº de participações compradas: 205
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 5,72 | 115,95 | +0,45% | |
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur | IT0005340929 | 4,19 | 97,98 | +0,13% | |
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur | ES00000127A2 | 3,60 | 94,22 | +0,20% | |
Italy .95 01-Jun-2032 | IT0005466013 | 3,49 | 81,900 | +0,20% | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 2,67 | - | - | |
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur | NL0012818504 | 1,97 | 92,74 | 0,00% | |
Oatei Lg40 Eur 1,8 | FR0010447367 | 1,94 | 115,80 | 0,00% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | - | 1,78 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 1,53 | - | - | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 1,48 | 100,82 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Generali Global Obbligazo B | -0,09 | -2,92 | - | |||
Generali Global Obbligazo A | -0,13 | -2,95 | - | |||
Generali Global Obbligazo C | 0,00 | -2,76 | - | |||
Generali Il Meglio Obbligazo | -0,59 | -7,43 | -4,46 |
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