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Generali Investments Sicav - Euro Subordinated Debt Fund Bx (0P0000J4Y9)

Luxemburgo

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0183829034

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000J4Y9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000J4Y9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Generali Investments Sicav - Euro Subordinated Debt Fund Bx para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.07.2025	125,333	125,333	125,333	125,273	0,05%
14.07.2025	125,273	125,273	125,293	125,273	-0,02%
11.07.2025	125,293	125,293	125,362	125,293	-0,06%
10.07.2025	125,362	125,362	125,367	125,362	-0,00%
09.07.2025	125,367	125,367	125,367	125,250	0,09%
08.07.2025	125,250	125,250	125,297	125,250	-0,04%
07.07.2025	125,297	125,297	125,297	125,278	0,02%
04.07.2025	125,278	125,278	125,278	125,171	0,09%
03.07.2025	125,171	125,171	125,171	124,928	0,19%
02.07.2025	124,928	124,928	124,928	124,883	0,04%
01.07.2025	124,883	124,883	124,883	124,685	0,16%
30.06.2025	124,685	124,685	124,685	124,616	0,06%
27.06.2025	124,616	124,616	124,625	124,616	-0,01%
26.06.2025	124,625	124,625	124,625	124,607	0,01%
25.06.2025	124,607	124,607	124,629	124,607	-0,02%
24.06.2025	124,629	124,629	124,629	124,484	0,12%
20.06.2025	124,484	124,484	124,484	124,484	0,05%
19.06.2025	124,426	124,426	124,559	124,426	-0,11%
18.06.2025	124,559	124,559	124,559	124,493	0,05%
17.06.2025	124,493	124,493	124,508	124,493	-0,01%

Alta: 125,367

Baixa: 124,426

Diferença: 0,941

Média: 124,928

Var%: 0,663

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