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Generali Renta Fija Corto Plazo Epsv (0P00000Y29)

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26/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Generali España Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000Y29

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV (0P00000Y29). Nossos dados do Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,170	1,170
Título	97,650	97,650
Conversíveis	1,180	1,180

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,944	23,518
Corporativo	48,704	54,419
Não alocado	1,174	14,164

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0000012F92	17,29	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	11,50	99,474	-0,01%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6,35	99,27	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5,64	98,047	+0,03%
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	2,36	-	-
Natwest Markets PLC	XS2485554088	2,35	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2775724862	2,35	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,35	99,30	-0,40%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,34	100,31	0,00%
Equinix, Inc. 0.25%	XS2304340263	2,19	-	-

Principais fundos de títulos por Generali España Se. y Re.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Generali Renta Fija		26,64M	0,23	1,23	-0,13
	Generali Rentaja Corto Plazo		2,94M	0,23	1,23	-0,13

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US 30	43.635,3	-204,7	-0,47%
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