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Generali Renta Fija Corto Plazo Epsv (0P00000Y29)

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 9,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Generali España Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000Y29

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV (0P00000Y29). Nossos dados do Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,310	2,310	0,000
Título	97,690	97,690	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,857	55,086
Governo	46,832	22,698
Não alocado	2,310	14,333

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	10,12	97,619	-0,04%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	9,82	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	7,87	96,65	+0,02%
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	7,21	99,322	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5,47	94,930	+0,14%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,35	98,11	-0,05%
Natwest Markets PLC	XS2485554088	2,35	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.625%	XS2573331324	2,34	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG 1.25%	CH0409606354	2,34	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2775724862	2,34	-	-

Principais fundos de títulos por Generali España Se. y Re.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Generali Renta Fija		25,67M	0,57	-0,01	-0,35
	Generali Rentaja Corto Plazo		3,13M	0,57	-0,01	-0,35

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Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
US 500	5.310,0	+1,9	+0,04%
US 30	39.821,1	+14,3	+0,04%
S&P 500 VIX	12,15	+0,16	+1,33%
Bitcoin Futuro	71.377,5	+1.522,5	+2,18%
Índice Dólar	104,520	0,000	0,00%

Petróleo Brent	83,69	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	79,26	-0,04	-0,05%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.247,12	+0,37	+0,03%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.433,30	-5,20	-0,21%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5489	+0,0053	+0,10%
EUR/Dólar	1,0859	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	156,46	+0,22	+0,14%
GBP/Dólar	1,2708	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,4893	+0,0041	+0,06%
CAD/BRL	3,7486	+0,0017	+0,05%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
Vale ON	66,15	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	7,48	-0,30	-3,86%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	34,87	-2,55	-6,81%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	39,85	+0,21	+0,53%

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