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Generali Investments Sicav - Euro Equity Fund Class E Eur Acc (0P00011UGF)

Luxemburgo

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04/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0997479786

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011UGF - Dados Históricos

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04.09.2025	139,990	139,990	139,990	139,596	0,28%
03.09.2025	139,596	139,596	139,596	139,596	0,59%
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01.09.2025	141,059	141,059	141,059	140,649	0,29%
29.08.2025	140,649	140,649	141,804	140,649	-0,81%
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27.08.2025	141,607	141,607	141,607	141,607	-0,20%
26.08.2025	141,888	141,888	143,343	141,888	-1,02%
25.08.2025	143,343	143,343	144,371	143,343	-0,71%
22.08.2025	144,371	144,371	144,371	143,630	0,52%
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20.08.2025	143,692	143,692	144,109	143,692	-0,29%
19.08.2025	144,109	144,109	144,109	143,236	0,61%
18.08.2025	143,236	143,236	143,257	143,236	-0,01%
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08.08.2025	141,117	141,117	141,117	140,490	0,45%

Alta: 144,371

Baixa: 138,783

Diferença: 5,588

Média: 141,894

Var%: -0,356

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