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Generali Investments Sicav - Euro Equity Fund Class E Eur Acc (0P00011UGF)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0997479786

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011UGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Euro Equity Fund Clas (0P00011UGF). Nossos dados do Generali Investments SICAV Euro Equity Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,320	1,320	0,000
Ações	98,680	98,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,182	14,876
Índice Preço/Valor Contábil	1,759	2,040
Índice Preço/Vendas	1,433	1,463
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,780	9,289
Retorno com dividendos	3,567	3,450
Crescimento de lucros em 5 anos	10,475	9,653

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,810	18,492
Serviços Financeiros	19,460	19,212
Tecnologia	16,040	14,861
Consumo Cíclico	10,380	12,049
Saúde	6,860	8,217
Serviços de Comunicação	6,110	5,579
Consumo Não-Cíclico	5,670	7,460
Utilidades	5,210	5,591
Materiais Básicos	4,710	5,978
Energia	3,320	4,409
Imóveis	2,420	2,074

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	4,99	244,700	+1,47%
ASML Holding	NL0010273215	4,85	588,90	-0,47%
Siemens	DE0007236101	3,21	206,80	+3,07%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,87	498,80	-0,18%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,77	52,76	+1,17%
Schneider Electric	FR0000121972	2,71	217,85	+2,28%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,48	31,180	-4,79%
Sanofi	FR0000120578	2,04	92,36	-1,06%
Allianz	DE0008404005	1,85	359,10	+0,73%
Air Liquide	FR0000120073	1,76	178,44	-0,08%

Principais fundos de ações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Komfort Dynamik Europa	1,34B	5,16	6,29	3,68
LU0145456207	477,27M	5,61	6,98	4,05
LU0169244745	477,27M	5,43	6,23	3,35
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	477,27M	5,91	8,21	5,26
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	477,27M	5,91	8,21	5,27

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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FUNDO DE INVESTIM.	6,239	+0,019	+0,30%
UBS (F) - Opportu.	1.837,530	+9,140	+0,50%
Nordea Japani I E.	18,380	+0,138	+0,76%
Investec Global S.	111,560	+0,630	+0,57%
Invesco Perpetual.	4,39	+0,01	+0,32%