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Generali Investments Sicav - Euro Equity Fund Class E Eur Acc (0P00011UGF)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0997479786

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011UGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Euro Equity Fund Clas (0P00011UGF). Nossos dados do Generali Investments SICAV Euro Equity Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,200	2,200	0,000
Ações	97,800	97,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,646	14,907
Índice Preço/Valor Contábil	1,701	2,003
Índice Preço/Vendas	1,364	1,471
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,303	8,934
Retorno com dividendos	3,736	3,463
Crescimento de lucros em 5 anos	10,486	9,367

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,770	19,965
Industriais	19,510	18,804
Tecnologia	13,800	14,498
Utilidades	8,070	5,878
Consumo Cíclico	7,030	11,319
Serviços de Comunicação	6,080	5,551
Saúde	5,440	8,011
Energia	5,060	4,313
Consumo Não-Cíclico	4,940	7,487
Materiais Básicos	4,830	6,004
Imóveis	2,490	2,138

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	4,44	272,350	+0,52%
ASML Holding	NL0010273215	4,27	667,60	+1,31%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,06	52,30	+0,83%
Deutsche Tel.	DE0005557508	3,02	33,830	-0,44%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,41	16,010	+0,25%
Siemens	DE0007236101	2,36	218,80	-0,21%
Allianz	DE0008404005	2,36	355,30	+0,40%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,20	471,25	+0,24%
UniCredit	IT0005239360	2,04	58,200	+0,67%
Rheinmetall	DE0007030009	2,03	1.788,000	-4,99%

Principais fundos de ações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Komfort Dynamik Europa	1,44B	3,97	6,61	3,49
LU0145456207	517,47M	6,22	7,83	4,23
LU0169244745	517,47M	5,97	7,08	3,52
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	517,47M	11,49	10,91	5,51
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	517,47M	6,62	9,07	5,44

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Generali Investme.	142,866	+0,578	+0,41%
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Cutler Equity	27,56	+0,19	+0,69%
Harel Insurance F.	100,96	-0,02	-0,02%
Genertellife GLIF.	12,221	+0,037	+0,30%
Vermogens-Fonds	868,170	-1,360	-0,16%
Templeton Emergin.	15,610	+0,110	+0,71%
Investec Diversif.	1,221	+0,001	+0,09%