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Generali Investments Sicav - Euro Equity Fund Class E Eur Acc (0P00011UGF)

Luxemburgo

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21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0997479786

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011UGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Euro Equity Fund Clas (0P00011UGF). Nossos dados do Generali Investments SICAV Euro Equity Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,560	3,560	0,000
Ações	96,440	96,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,168	14,517
Índice Preço/Valor Contábil	1,550	1,955
Índice Preço/Vendas	0,907	1,345
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,163	8,470
Retorno com dividendos	3,350	3,220
Crescimento de lucros em 5 anos	12,570	9,842

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,670	17,463
Serviços Financeiros	15,640	17,089
Tecnologia	13,030	15,258
Consumo Cíclico	8,870	13,662
Materiais Básicos	8,820	6,072
Saúde	8,460	8,064
Energia	7,550	5,404
Consumo Não-Cíclico	7,160	8,296
Serviços de Comunicação	6,050	5,086
Utilidades	4,440	5,408
Imóveis	0,320	1,855

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sanofi	FR0000120578	4,36	90,36	+3,13%
BNP Paribas	FR0000131104	4,21	61,27	+3,27%
ASML Holding	NL0010273215	3,96	948,50	-1,55%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,31	726,50	+1,28%
Allianz	DE0008404005	3,21	261,50	+0,73%
Deutsche Tel.	DE0005557508	3,18	23,150	+1,18%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,81	62,51	+1,20%
SAP	DE0007164600	2,79	179,460	-0,88%
Stellantis NV	NL00150001Q9	2,69	19,386	+1,86%
Thales	FR0000121329	2,65	158,10	+0,96%

Principais fundos de ações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Komfort Dynamik Europa	1,38B	10,65	4,88	4,81
LU1234787114	400,23M	8,56	5,09	-
LU1234787890	400,23M	8,56	5,09	-
LU1234787205	400,23M	8,44	4,82	-
LU1234787460	400,23M	8,08	4,00	-

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Ibovespa Futuros	124.292	+1.157	+0,94%
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US 30	39.474,5	+63,3	+0,16%
S&P 500 VIX	13,33	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	61.105,0	+1.655,0	+2,78%
Índice Dólar	105,107	-0,014	-0,01%

Petróleo Brent	85,19	+0,04	+0,05%
Petróleo WTI	81,68	+0,05	+0,06%
Café Contrato C	237,00	+12,00	+5,33%
Soja Chicago	1.158,12	-1,38	-0,12%
Cacau NY	7.882,00	-1.023,00	-11,49%
Ouro	2.336,60	-7,80	-0,33%
Açúcar NY nº11	19,71	+0,55	+2,87%

Dólar/BRL	5,3905	-0,0023	-0,04%
EUR/BRL	5,8267	+0,0389	+0,67%
EUR/Dólar	1,0736	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	159,46	-0,13	-0,08%
GBP/Dólar	1,2691	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,8411	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,9753	+0,0270	+0,68%

Petrobras PN	36,95	+0,23	+0,63%
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IRB Brasil ON	31,90	+0,27	+0,85%
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