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Generali Investments Sicav - Total Return Euro High Yield Fund Ay (0P00001ZXF)

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Dados históricos de Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169273769

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001ZXF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P00001ZXF). Nossos dados do Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,230	13,950	1,720
Título	74,070	83,630	9,560
Conversíveis	10,160	10,160	0,000
Preferenciais	3,550	3,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,838	9,428
Índice Preço/Valor Contábil	3,988	3,536
Índice Preço/Vendas	2,765	0,802
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,343	33,800
Retorno com dividendos	1,435	3,239
Crescimento de lucros em 5 anos	10,956	11,323

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,118	87,676
Não alocado	12,221	9,621
Governo	-6,189	3,317
Derivativo	-0,150	18,208

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barclays Bank PLC (no min.) Regd.Notes 2014-Without Fixed Maturity Floating	XS1068574828	3,55	-	-
Telefonica Europe B V 3.75%	XS1490960942	2,70	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%	XS1813724603	2,32	-	-
Casino Guichard-Perrachon 1.86%	FR0013260379	2,22	-	-
Spie 3.12%	FR0013245263	2,15	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 1.51%	XS2013574202	2,01	-	-
Grifols S.A. 3.2%	XS1598757760	1,99	-	-
Bausch Health Companies Inc 4.5%	XS1205619288	1,84	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	1,81	-	-
RCI Banque S.A. 2.62%	FR0013459765	1,77	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund DY	2,81B	0,92	0,19	0,48
AV Euro Bond Fund EX	2,81B	0,85	-0,01	0,28
AV Euro Bond DX	2,81B	0,92	0,19	0,48
AV Euro Bond Fund AX	2,81B	1,23	1,14	1,43
AV Euro Bond Fund AY	2,81B	1,23	1,15	1,43

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Ibovespa Futuros	137.540	-860	-0,62%
US 500	5.980,7	+10,3	+0,17%
US 30	42.506,8	-12,8	-0,03%
S&P 500 VIX	17,54	-0,15	-0,85%
Bitcoin Futuro	105.517,5	-802,5	-0,75%
Índice Dólar	98,762	-0,397	-0,40%

Petróleo Brent	64,94	-0,69	-1,05%
Petróleo WTI	62,90	-0,51	-0,80%
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Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6460	+0,0077	+0,14%
EUR/BRL	6,4516	+0,0413	+0,64%
EUR/Dólar	1,1417	+0,0046	+0,40%
Dólar/JPY	142,85	-1,12	-0,78%
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GBP/BRL	7,6588	+0,0378	+0,50%
CAD/BRL	4,1315	+0,0222	+0,54%

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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Afircor CE	395,390	+0,040	+0,01%
Nomura Australia .	6.389,940	-0,060	-0,00%
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