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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Dx (0P00000HYD)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274734

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HYD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P00000HYD). Nossos dados do Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,780	4,780	0,000
Ações	0,030	0,060	0,030
Título	92,130	122,460	30,330
Conversíveis	1,860	1,860	0,000
Preferenciais	1,190	1,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,335	9,727
Índice Preço/Valor Contábil	1,872	3,908
Índice Preço/Vendas	1,379	0,847
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,420	33,628
Retorno com dividendos	3,755	3,295
Crescimento de lucros em 5 anos	9,055	12,597

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,710	58,421
Industriais	18,280	62,041
Tecnologia	18,080	54,814
Consumo Cíclico	14,920	15,436
Consumo Não-Cíclico	6,560	39,283
Saúde	5,840	14,418
Serviços de Comunicação	4,700	30,304
Energia	4,340	19,292
Utilidades	3,820	7,328
Materiais Básicos	3,750	55,083

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 208

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,46	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,64	100,14	+0,05%
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,41	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1,39	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1,36	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1,26	-	-
Koninklijke KPN N.V. 2%	XS2069101868	1,22	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1,20	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,20	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund DY	2,61B	-0,40	-2,19	0,53
AV Euro Bond Fund EX	2,61B	2,10	-2,51	0,61
AV Euro Bond DX	2,61B	2,30	-2,31	0,81
AV Euro Bond Fund AX	2,61B	3,28	-1,39	1,76
AV Euro Bond Fund AY	2,61B	3,28	-1,38	1,76

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US 30	44.704,5	-43,2	-0,10%
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Petróleo Brent	74,62	+0,33	+0,44%
Petróleo WTI	70,88	+0,27	+0,38%
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Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

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EUR/Dólar	1,0375	-0,0008	-0,08%
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Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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