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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Dx (0P00000HYD)

Luxemburgo

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19/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 64,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274734

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HYD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P00000HYD). Nossos dados do Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,130	119,180	14,050
Conversíveis	0,460	0,460	0,000
Preferenciais	1,930	1,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,838	10,534
Índice Preço/Valor Contábil	3,988	2,526
Índice Preço/Vendas	2,765	0,906
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,343	37,593
Retorno com dividendos	1,435	3,101
Crescimento de lucros em 5 anos	10,956	9,561

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,917	84,736
Derivativo	12,108	17,784
Governo	1,503	3,477
Não alocado	-7,529	10,347

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 23	DE000C671E30	9,48	-	-
Electricite de France SA 4%	FR0013367612	2,23	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	1,61	-	-
Telefonica Europe B V 3.88%	XS1795406658	1,58	-	-
Vodafone Group PLC 3.1%	XS1888179477	1,57	-	-
HSBC Holdings PLC 6%	XS1298431104	1,50	-	-
Intrum AB 4.88%	XS2211136168	1,49	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.13%	XS1956973967	1,49	-	-
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 2.75%	XS1057783174	1,43	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund BX	2,41B	-1,90	-3,13	1,69
AV Euro Bond Fund BY	2,41B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,41B	-1,98	-3,33	1,49
AV Euro Bond Fund DY	2,41B	-2,21	-3,85	0,94
AV Euro Bond Fund EX	2,41B	-2,29	-4,04	0,73

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US 30	39.159,5	+24,7	+0,06%
S&P 500 VIX	13,28	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	64.655,0	-580,0	-0,89%
Índice Dólar	105,195	-0,032	-0,03%

Petróleo Brent	85,68	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	81,30	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	229,45	+3,20	+1,41%
Soja Chicago	1.160,50	+5,00	+0,43%
Cacau NY	8.811,00	-579,00	-6,17%
Ouro	2.377,35	+8,35	+0,35%
Açúcar NY nº11	18,91	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,4542	+0,0059	+0,11%
EUR/BRL	5,8190	-0,0283	-0,48%
EUR/Dólar	1,0719	+0,0019	+0,18%
Dólar/JPY	158,99	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,2669	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	6,9104	+0,0105	+0,15%
CAD/BRL	3,9704	-0,0214	-0,54%

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