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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Dx (0P00000HYD)

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 71,76M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Generali Investments Luxembourg SA
ISIN:  LU0169274734 
Classe de Ativo:  Título
Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig 208,203 +0,160 +0,07%

Holdings 0P00000HYD

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P00000HYD). Nossos dados do Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Título 105,130 119,180 14,050
Conversíveis 0,460 0,460 0,000
Preferenciais 1,930 1,930 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 20,838 10,534
Índice Preço/Valor Contábil 3,988 2,526
Índice Preço/Vendas 2,765 0,906
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,343 37,593
Retorno com dividendos 1,435 3,101
Crescimento de lucros em 5 anos 10,956 9,561

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 93,917 84,736
Derivativo 12,108 17,784
Governo 1,503 3,477
Não alocado -7,529 10,347

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 5

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Euro Bobl Future June 23 DE000C671E30 9,48 - -
Electricite de France SA 4% FR0013367612 2,23 - -
Banco Santander, S.A. 1% ES0213900220 1,61 - -
Telefonica Europe B V 3.88% XS1795406658 1,58 - -
Vodafone Group PLC 3.1% XS1888179477 1,57 - -
HSBC Holdings PLC 6% XS1298431104 1,50 - -
Intrum AB 4.88% XS2211136168 1,49 - -
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.13% XS1956973967 1,49 - -
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 2.75% XS1057783174 1,43 - -
Cellnex Telecom S.A.U 1.75% XS2247549731 1,39 - -

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  AV Euro Bond Fund CX 2,39B -1,98 -3,33 1,49
  AV Euro Bond Fund DY 2,39B -2,21 -3,85 0,94
  AV Euro Bond Fund EX 2,39B -2,29 -4,04 0,73
  AV Euro Bond DX 2,39B -2,21 -3,85 0,94
  AV Euro Bond Fund AX 2,39B -1,82 -2,94 1,89
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