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20,241 -0,004 -0,02%

07/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,62K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0124506033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000PDG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gescafondo FI (0P00000PDG). Nossos dados do Gescafondo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,210	34,080	6,870
Ações	49,810	49,810	0,000
Título	22,960	31,090	8,130
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,329	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	3,211	2,132
Índice Preço/Vendas	2,335	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,683	8,767
Retorno com dividendos	1,141	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	15,094	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,530	18,049
Saúde	17,190	10,973
Serviços de Comunicação	15,060	8,030
Industriais	12,990	12,081
Serviços Financeiros	11,190	16,865
Consumo Cíclico	9,600	12,925
Consumo Não-Cíclico	5,170	6,734
Imóveis	1,760	2,749
Materiais Básicos	1,260	5,963
Energia	0,970	5,543
Utilidades	0,280	3,891

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0L02201140	31,09	-	-
Microsoft	US5949181045	5,65	512,37	+1,34%
ProShares Ultra Financials	-	4,87	-	-
Polar Capital Biotechnology Fund I Income	IE00B3WVRB16	3,64	42,290	+2,10%
Caterpillar	US1491231015	3,25	417,08	+1,02%
Alphabet A	US02079K3059	2,80	183,05	+0,04%
Jupiter Global Value Class L EUR Acc	LU0425094264	2,60	39,270	-0,15%
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North Ame	LU1670626792	2,58	34,063	-0,99%
Robeco QI Global Value Equities I EUR	LU1001396420	2,49	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,21	700,55	-0,34%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,03M	-1,81	3,28	0,79
JM Kapital Kairos	27,25M	3,12	8,61	0,95
NB Global Flexible 0-100 FI	19,66M	-4,87	1,48	0,89
Fondibas FI	22,08M	3,91	8,47	1,68
GPM Abacus FI	7,43M	0,44	7,90	2,38

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Ibovespa	135.304	-207	-0,15%
Ibovespa Futuros	136.490	-10	-0,01%
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US 30	44.432,5	+177,7	+0,40%
S&P 500 VIX	16,69	-0,47	-2,74%
Bitcoin Futuro	119.030,0	-1.295,0	-1,08%
Índice Dólar	98,435	+0,360	+0,37%

Petróleo Brent	69,36	+0,84	+1,23%
Petróleo WTI	67,47	+1,09	+1,64%
Café Contrato C	309,05	+0,60	+0,19%
Soja Chicago	1.019,38	+5,38	+0,53%
Cacau NY	7.322,00	-317,00	-4,15%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5695	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,4475	-0,0334	-0,52%
EUR/Dólar	1,1585	-0,0057	-0,49%
Dólar/JPY	148,62	+0,77	+0,52%
GBP/Dólar	1,3406	-0,0025	-0,19%
GBP/BRL	7,4588	-0,0144	-0,19%
CAD/BRL	4,0519	-0,0182	-0,45%

Petrobras PN	31,50	-0,29	-0,91%
Vale ON	54,26	-0,14	-0,26%
Casas Bahia ON	3,29	+0,15	+4,78%
Magazine Luiza ON	8,22	+0,11	+1,36%
IRB Brasil ON	44,53	-0,33	-0,74%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	41,95	+0,83	+2,02%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Gescafondo FI	20,241	-0,004	-0,02%
S&P/NZX Financial.	970,10	+13,31	+1,39%
TWD/RON	0,1489	+0,0004	+0,26%
BlackRock Global .	19,940	-0,030	-0,15%
Hartford Equity I.	20,90	+0,12	+0,58%
AB FCP I - Asia E.	37,980	-0,240	-0,63%
Bankinter Media E.	116,651	+0,010	+0,01%
BIST Istanbul	13.375,57	+283,08	+2,16%