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20,241 -0,004 -0,02%

07/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,62K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0124506033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000PDG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gescafondo FI (0P00000PDG). Nossos dados do Gescafondo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,210	34,080	6,870
Ações	49,810	49,810	0,000
Título	22,960	31,090	8,130
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,329	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	3,211	2,126
Índice Preço/Vendas	2,335	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,683	8,751
Retorno com dividendos	1,141	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	15,094	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,530	17,623
Saúde	17,190	11,077
Serviços de Comunicação	15,060	7,929
Industriais	12,990	12,520
Serviços Financeiros	11,190	16,807
Consumo Cíclico	9,600	12,855
Consumo Não-Cíclico	5,170	6,681
Imóveis	1,760	2,748
Materiais Básicos	1,260	6,180
Energia	0,970	5,511
Utilidades	0,280	3,890

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0L02201140	31,09	-	-
Microsoft	US5949181045	5,65	470,38	+0,58%
ProShares Ultra Financials	-	4,87	-	-
Polar Capital Biotechnology Fund I Income	IE00B3WVRB16	3,64	39,510	+0,64%
Caterpillar	US1491231015	3,25	353,35	+1,26%
Alphabet A	US02079K3059	2,80	173,68	+3,25%
Jupiter Global Value Class L EUR Acc	LU0425094264	2,60	38,420	-0,10%
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North Ame	LU1670626792	2,58	32,985	+0,19%
Robeco QI Global Value Equities I EUR	LU1001396420	2,49	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,21	697.71	+1.91%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,41M	-1,94	1,75	0,53
JM Kapital Kairos	27,19M	3,19	7,14	0,78
NB Global Flexible 0-100 FI	19,84M	-10,42	-3,58	-0,10
Fondibas FI	21,11M	1,43	6,16	1,28
GPM Abacus FI	7,36M	-3,04	3,63	1,73

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.992,0	-8,3	-0,14%
US 30	42.731,5	-31,1	-0,07%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.310,0	+650,0	+0,62%
Índice Dólar	99,125	-0,015	-0,02%

Petróleo Brent	66,43	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	64,53	-0,05	-0,08%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3412	+0,0063	+0,10%
EUR/Dólar	1,1399	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	144,77	-0,10	-0,07%
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GBP/BRL	7,5285	+0,0078	+0,10%
CAD/BRL	4,0599	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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ISK/KRW	10,7932	+0,0297	+0,28%
UTI Smart Woman S.	37,387	0,000	0,00%
BRADESCO FUNDO DE.	2,334	-0,000	-0,02%
BMW Finance NV .2.	81,070	+0,250	+0,31%