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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116845035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FND

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gesiuris Patrimonial FI (0P00000FND). Nossos dados do Gesiuris Patrimonial FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,580	48,680	42,100
Ações	51,260	52,220	0,960
Título	42,160	42,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,848	15,322
Índice Preço/Valor Contábil	1,653	2,099
Índice Preço/Vendas	1,442	1,521
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,122	8,858
Retorno com dividendos	3,544	2,856
Crescimento de lucros em 5 anos	6,921	10,074

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	34,830	11,701
Serviços Financeiros	16,210	17,051
Tecnologia	11,790	17,173
Consumo Cíclico	8,530	10,584
Energia	8,180	4,698
Imóveis	5,400	3,689
Serviços de Comunicação	4,810	6,504
Consumo Não-Cíclico	3,440	7,545
Materiais Básicos	3,390	7,848
Industriais	1,890	15,635
Utilidades	1,530	4,201

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 25	-	9,01	-	-
Futuro:spw Index	-	4,44	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	3,78	-	-
Future on Dax	-	3,76	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	3,72	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	3,24	-	-
Morgan Stanley 3.52%	XS2790333616	2,99	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	2,41	-	-
Repsol	ES0173516115	2,33	12,015	+0,21%
Amgen Inc. 2%	XS1369278764	2,29	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	71,6M	-6,61	4,55	2,66
Cat Patrimonis Ord Shs	60,38M	1,02	3,50	2,41
Japan Deep Value Fund	43,85M	-2,24	14,66	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	32,3M	21,20	19,38	4,92
Compania General De Inversiones SIC	24,1M	0,88	2,90	1,45

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Ibovespa	135.789	-313	-0,23%
Ibovespa Futuros	136.270	-605	-0,44%
US 500	6.016,0	+15,7	+0,26%
US 30	42.847,5	+84,9	+0,20%
S&P 500 VIX	16,90	+0,13	+0,78%
Bitcoin Futuro	109.100,0	+3.440,0	+3,26%
Índice Dólar	98,917	-0,225	-0,23%

Petróleo Brent	67,03	+0,56	+0,84%
Petróleo WTI	65,30	+0,72	+1,11%
Café Contrato C	361,85	+3,80	+1,06%
Soja Chicago	1.055,50	-1,50	-0,14%
Cacau NY	10.237,00	-22,00	-0,21%
Ouro	3.351,42	+4,82	+0,14%
Açúcar NY nº11	16,70	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,5580	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	6,3533	+0,0184	+0,29%
EUR/Dólar	1,1426	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	144,56	-0,31	-0,21%
GBP/Dólar	1,3561	+0,0036	+0,27%
GBP/BRL	7,5406	+0,0199	+0,26%
CAD/BRL	4,0633	+0,0031	+0,08%

Petrobras PN	29,37	-0,26	-0,88%
Vale ON	53,20	+0,22	+0,42%
Casas Bahia ON	4,11	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	9,51	+0,01	+0,11%
IRB Brasil ON	50,19	-0,60	-1,18%
Oi ON	0,66	-0,01	-1,49%
Weg ON	42,91	+0,34	+0,80%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Gesiuris Patrimon.	20,982	-0,066	-0,31%
WARM FUNDO DE INV.	35,535	-0,266	-0,74%
CreditRas Euro 2	5,719	-0,007	-0,12%
ARS/PAB	0,00084	+0,00004	+5,50%
CNY/ISK	17,55	-0,03	-0,17%
SBI Magnum Monthl.	65,071	+0,306	+0,47%