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Gesiuris Patrimonial Fi (0P00000FND)

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 29,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116845035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FND

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gesiuris Patrimonial FI (0P00000FND). Nossos dados do Gesiuris Patrimonial FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	70,470	79,640	9,170
Título	17,170	17,170	0,000
Outros	13,580	13,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,483	15,062
Índice Preço/Valor Contábil	1,554	2,035
Índice Preço/Vendas	1,117	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,529	8,269
Retorno com dividendos	3,200	2,864
Crescimento de lucros em 5 anos	9,171	11,211

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	31,120	12,043
Serviços Financeiros	27,020	14,853
Consumo Cíclico	10,630	11,593
Tecnologia	5,680	16,412
Serviços de Comunicação	5,590	6,115
Energia	5,580	5,003
Industriais	4,630	15,493
Imóveis	3,540	3,252
Materiais Básicos	2,900	8,479
Utilidades	2,140	4,054
Consumo Não-Cíclico	1,170	8,117

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Crude Oil May24	-	13,57	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future June 24	-	6,20	-	-
MSCI Emerging Market Index Future June14	-	3,99	-	-
Allianz	DE0008404005	2,92	266,20	+1,10%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,63	225,20	+1,30%
Repsol	ES0173516115	2,56	14,930	+1,12%
UnitedHealth Group Inc	-	2,26	-	-
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2,22	36,400	+0,28%
Berkshire Hathaway Inc. 1.6%	XS2133056114	2,16	-	-
KraneShares CSI China Internet ETF	-	2,13	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	110,96M	3,53	-3,31	8,79
Deep Value International FI	63,39M	4,77	3,73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59,23M	0,29	0,09	2,78
Japan Deep Value Fund	43,04M	12,39	11,29	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28,21M	9,17	10,58	2,89

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Ibovespa	128.188	-1.293	-1,00%
Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.225,4	+11,3	+0,22%
US 30	39.481,4	+93,6	+0,24%
S&P 500 VIX	12,77	+0,08	+0,63%
Bitcoin Futuro	63.605,0	+560,0	+0,89%
Índice Dólar	105,125	+0,021	+0,02%

Petróleo Brent	84,32	+0,44	+0,52%
Petróleo WTI	79,73	+0,47	+0,59%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.211,25	+3,25	+0,27%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.373,30	+33,00	+1,41%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,03	+0,15%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5444	+0,0003	+0,01%
EUR/Dólar	1,0783	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	155,74	+0,29	+0,18%
GBP/Dólar	1,2532	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,4437	+0,0049	+0,08%
CAD/BRL	3,7588	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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