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09/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116845035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FND

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gesiuris Patrimonial FI (0P00000FND). Nossos dados do Gesiuris Patrimonial FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,580	48,680	42,100
Ações	51,260	52,220	0,960
Título	42,160	42,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,848	15,322
Índice Preço/Valor Contábil	1,653	2,099
Índice Preço/Vendas	1,442	1,521
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,122	8,858
Retorno com dividendos	3,544	2,856
Crescimento de lucros em 5 anos	6,921	10,074

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	34,830	11,701
Serviços Financeiros	16,210	17,051
Tecnologia	11,790	17,173
Consumo Cíclico	8,530	10,584
Energia	8,180	4,698
Imóveis	5,400	3,689
Serviços de Comunicação	4,810	6,504
Consumo Não-Cíclico	3,440	7,545
Materiais Básicos	3,390	7,848
Industriais	1,890	15,635
Utilidades	1,530	4,201

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 25	-	9,01	-	-
Futuro:spw Index	-	4,44	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	3,78	-	-
Future on Dax	-	3,76	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	3,72	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	3,24	-	-
Morgan Stanley 3.52%	XS2790333616	2,99	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	2,41	-	-
Repsol	ES0173516115	2,33	12,230	+1,79%
Amgen Inc. 2%	XS1369278764	2,29	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	71,6M	-6,61	4,55	2,66
Cat Patrimonis Ord Shs	60,38M	1,02	3,50	2,41
Japan Deep Value Fund	43,85M	-2,24	14,66	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	32,3M	21,20	19,38	4,92
Compania General De Inversiones SIC	24,1M	0,88	2,90	1,45

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Ibovespa	136.463	+763	+0,56%
Ibovespa Futuros	136.845	+550	+0,40%
US 500	6.034,5	+28,6	+0,48%
US 30	42.840,7	+78,9	+0,18%
S&P 500 VIX	16,89	-0,27	-1,57%
Bitcoin Futuro	109.790,0	+450,0	+0,41%
Índice Dólar	99,002	+0,096	+0,10%

Petróleo Brent	66,68	-0,36	-0,54%
Petróleo WTI	64,85	-0,44	-0,67%
Café Contrato C	355,40	-6,15	-1,70%
Soja Chicago	1.057,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	9.573,00	-601,00	-5,91%
Ouro	3.347,92	-6,98	-0,21%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,21	-1,26%

Dólar/BRL	5,5687	+0,0103	+0,19%
EUR/BRL	6,3654	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1427	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	144,91	+0,35	+0,24%
GBP/Dólar	1,3503	-0,0052	-0,38%
GBP/BRL	7,5228	-0,0072	-0,10%
CAD/BRL	4,0718	+0,0147	+0,36%

Petrobras PN	30,08	+0,91	+3,12%
Vale ON	53,59	+0,30	+0,56%
Casas Bahia ON	4,00	-0,04	-0,99%
Magazine Luiza ON	9,53	+0,05	+0,53%
IRB Brasil ON	50,34	+0,29	+0,58%
Oi ON	0,71	+0,05	+7,58%
Weg ON	42,35	-0,49	-1,14%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Gesiuris Patrimon.	21,102	+0,035	+0,17%
CNY/ISK	17,49	-0,07	-0,42%
SBI Magnum Monthl.	65,422	+0,351	+0,54%
Riyad Equity 2	15,45	-0,18	-1,15%
ARS/PAB	0,00084	0,00000	0,00%
KGI Pan-Asia Taiw.	23,360	+0,160	+0,69%