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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 853,82K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116845035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FND

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gesiuris Patrimonial FI (0P00000FND). Nossos dados do Gesiuris Patrimonial FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,930	40,320	33,390
Ações	53,930	54,290	0,360
Título	39,130	39,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,163	15,282
Índice Preço/Valor Contábil	1,550	2,093
Índice Preço/Vendas	1,540	1,520
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,238	8,932
Retorno com dividendos	3,386	2,840
Crescimento de lucros em 5 anos	8,501	10,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	37,930	11,727
Serviços Financeiros	25,940	17,176
Energia	7,570	4,745
Consumo Cíclico	6,860	10,707
Tecnologia	5,890	17,056
Imóveis	5,610	3,775
Serviços de Comunicação	3,290	6,490
Materiais Básicos	3,220	7,885
Consumo Não-Cíclico	2,350	7,453
Utilidades	1,000	4,099
Industriais	0,340	15,603

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:ndx Index	-	5,79	-	-
Futuro:spw Index	-	4,63	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	3,84	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	3,77	-	-
Future on Dax	-	3,60	-	-
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	3,02	49,000	0,00%
Morgan Stanley 3.52%	XS2790333616	2,90	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2,40	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	2,33	-	-
Amgen Inc. 2%	XS1369278764	2,22	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	72,36M	-6,61	4,55	2,66
Cat Patrimonis Ord Shs	60,88M	1,02	3,50	2,41
Japan Deep Value Fund	43,04M	-2,24	14,66	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	31,95M	14,36	18,27	4,16
Compania General De Inversiones SIC	24,14M	0,88	2,90	1,45

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Ibovespa	139.187	-147	-0,11%
Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Nuveen GA Municip.	9,46	0,00	0,00%
La Française LUX .	1.123,430	+1,900	+0,17%