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10/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116845035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FND

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gesiuris Patrimonial FI (0P00000FND). Nossos dados do Gesiuris Patrimonial FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,580	48,680	42,100
Ações	51,260	52,220	0,960
Título	42,160	42,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,848	15,322
Índice Preço/Valor Contábil	1,653	2,099
Índice Preço/Vendas	1,442	1,521
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,122	8,858
Retorno com dividendos	3,544	2,856
Crescimento de lucros em 5 anos	6,921	10,074

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	34,830	11,701
Serviços Financeiros	16,210	17,051
Tecnologia	11,790	17,173
Consumo Cíclico	8,530	10,584
Energia	8,180	4,698
Imóveis	5,400	3,689
Serviços de Comunicação	4,810	6,504
Consumo Não-Cíclico	3,440	7,545
Materiais Básicos	3,390	7,848
Industriais	1,890	15,635
Utilidades	1,530	4,201

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 25	-	9,01	-	-
Futuro:spw Index	-	4,44	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	3,78	-	-
Future on Dax	-	3,76	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	3,72	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	3,24	-	-
Morgan Stanley 3.52%	XS2790333616	2,99	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	2,41	-	-
Repsol	ES0173516115	2,33	12,185	-0,37%
Amgen Inc. 2%	XS1369278764	2,29	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	72,14M	-6,61	4,55	2,66
Cat Patrimonis Ord Shs	60,72M	1,02	3,50	2,41
Japan Deep Value Fund	44M	-2,24	14,66	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	32,35M	21,20	19,38	4,92
Compania General De Inversiones SIC	24,23M	0,88	2,90	1,45

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Ibovespa	137.128	+692	+0,51%
Ibovespa Futuros	137.390	+285	+0,21%
US 500	6.015,6	-6,7	-0,11%
US 30	42.820,5	-45,3	-0,11%
S&P 500 VIX	17,26	+0,31	+1,83%
Bitcoin Futuro	109.020,0	-270,0	-0,25%
Índice Dólar	98,62	-0,46	-0,46%

Petróleo Brent	70,78	+3,91	+5,85%
Petróleo WTI	68,55	+0,40	+0,59%
Café Contrato C	349,65	-5,40	-1,52%
Soja Chicago	1.051,75	+2,00	+0,19%
Cacau NY	9.601,00	-1,00	-0,01%
Ouro	3.383,77	+40,07	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,42	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5364	-0,0380	-0,68%
EUR/BRL	6,3735	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1509	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,21	-0,32	-0,22%
GBP/Dólar	1,3566	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,5117	+0,0137	+0,18%
CAD/BRL	4,0501	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	31,05	+1,00	+3,33%
Vale ON	53,18	-0,47	-0,88%
Casas Bahia ON	4,01	+0,03	+0,75%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,04	+0,42%
IRB Brasil ON	48,60	-1,68	-3,34%
Oi ON	0,71	0,00	0,00%
Weg ON	42,29	-0,01	-0,02%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Gesiuris Patrimon.	21,175	+0,073	+0,35%
TWD/NZD	0,05556	+0,00005	+0,09%
Bosera Asian Bond.	0,205	0,000	0,10%
Dólar/GNF	8.665,00	0,00	0,00%
Oppenheimer Gold .	38,06	-0,65	-1,68%
Nuveen Minnesota .	10,39	0,00	0,00%
Yuanta China Bala.	2,830	+0,010	+0,35%
SBI Magnum Monthl.	65,544	+0,112	+0,17%