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09/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0116831084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012KG0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Boutique Adaia Mixto Renta Variable FI (0P00012KG0). Nossos dados do Gestión Boutique Adaia Mixto Renta Variable FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,150	16,490	13,340
Ações	43,510	44,740	1,230
Título	33,250	36,980	3,730
Conversíveis	1,680	1,680	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	18,130	18,200	0,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,507	17,643
Índice Preço/Valor Contábil	2,121	2,638
Índice Preço/Vendas	1,154	1,938
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,139	10,723
Retorno com dividendos	2,451	2,384
Crescimento de lucros em 5 anos	8,444	10,066

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,770	21,447
Industriais	17,350	12,620
Saúde	10,670	11,083
Serviços Financeiros	8,830	16,943
Utilidades	8,780	3,367
Materiais Básicos	6,360	5,002
Consumo Cíclico	6,290	10,391
Serviços de Comunicação	5,800	7,423
Consumo Não-Cíclico	4,710	6,814
Energia	3,470	3,618
Imóveis	0,970	3,500

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	8,61	385,14	+1,14%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	8,39	-	-
Cartesio Funds Income Z	LU1966823095	5,33	126,240	+0,03%
DWS Concept Kaldemorgen EUR FC	LU0599947271	5,10	199,570	-0,13%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	3,91	198,263	-2,31%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	3,72	195,480	-0,91%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	3,55	253,059	+1,07%
L&G Cyber Security UCITS	IE00BYPLS672	3,53	2.395,00	-0,84%
Monde Gan M	FR0010722330	3,38	830,910	+1,72%
First Eagle Amundi International RHE-C	LU0878867869	3,29	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	116,44M	15,50	16,67	-
ES0141116006	55,31M	4,92	13,11	-
ES0141116030	89,05M	4,78	12,53	-
ES0165265002	87,48M	2,28	20,49	-
ES0184949008	60,6M	9,17	13,65	-

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Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
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US 30	46.302,7	+32,2	+0,07%
S&P 500 VIX	20,81	+1,78	+9,35%
Bitcoin Futuro	113.467,0	-38,0	-0,03%
Índice Dólar	98,802	-0,005	-0,01%

Petróleo Brent	62,24	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	58,57	-0,13	-0,22%
Café Contrato C	399,80	+14,60	+3,79%
Soja Chicago	1.003,88	-2,38	-0,24%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
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Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

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EUR/Dólar	1,1609	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	151,71	-0,14	-0,09%
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Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
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Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
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Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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