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21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0116831084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012KG0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Boutique Adaia Mixto Renta Variable FI (0P00012KG0). Nossos dados do Gestión Boutique Adaia Mixto Renta Variable FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,900	16,320	12,420
Ações	43,520	44,200	0,680
Título	32,240	35,810	3,570
Conversíveis	1,890	1,890	0,000
Preferenciais	0,330	0,330	0,000
Outros	18,130	18,160	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,914	17,398
Índice Preço/Valor Contábil	2,042	2,602
Índice Preço/Vendas	1,138	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,137	10,657
Retorno com dividendos	2,429	2,403
Crescimento de lucros em 5 anos	8,226	10,457

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,060	21,450
Industriais	17,100	12,531
Saúde	10,750	11,305
Serviços Financeiros	8,900	16,800
Utilidades	8,810	3,404
Consumo Cíclico	6,180	10,371
Materiais Básicos	6,010	4,895
Serviços de Comunicação	5,960	7,273
Consumo Não-Cíclico	4,740	6,938
Energia	3,500	3,637
Imóveis	0,980	3,489

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	8,51	314,85	+0,16%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	8,44	-	-
Cartesio Funds Income Z	LU1966823095	5,35	125,780	-0,02%
DWS Concept Kaldemorgen EUR FC	LU0599947271	5,14	194,450	-0,03%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	3,72	193,770	-0,32%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	3,71	184,700	+1,70%
L&G Cyber Security UCITS	IE00BYPLS672	3,62	2.276,00	-0,67%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	3,49	256,202	-0,70%
Monde Gan M	FR0010722330	3,39	778,200	-0,22%
First Eagle Amundi International RHE-C	LU0878867869	3,20	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	105,7M	10,45	11,78	-
ES0165265002	78,42M	-0,24	14,02	-
ES0141116006	56,15M	3,45	11,65	-
ES0141116030	80,26M	3,38	11,04	-
ES0184949008	55,45M	6,40	9,09	-

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US 30	45.458,3	+175,8	+0,39%
S&P 500 VIX	14,62	-0,17	-1,15%
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Índice Dólar	98,14	-0,18	-0,19%

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Petróleo WTI	63,30	-1,50	-2,31%
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Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

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EUR/Dólar	1,1646	+0,0004	+0,03%
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Putnam Multi-Cap .	143,28	-0,97	-0,67%
BIGP	0,186	+0,013	+7,51%
FULH	14,05	0,00	0,00%