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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0116831084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012KG0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Boutique Adaia Mixto Renta Variable FI (0P00012KG0). Nossos dados do Gestión Boutique Adaia Mixto Renta Variable FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,290	17,320	12,030
Ações	43,000	44,050	1,050
Título	33,010	36,750	3,740
Conversíveis	2,080	2,080	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000
Outros	16,390	16,510	0,120

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,280	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	1,859	2,541
Índice Preço/Vendas	1,039	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,674	10,415
Retorno com dividendos	2,763	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	9,434	9,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,420	20,624
Industriais	15,690	12,436
Saúde	10,600	11,716
Serviços Financeiros	9,470	16,927
Utilidades	9,430	3,432
Materiais Básicos	7,510	5,003
Consumo Cíclico	7,270	10,598
Serviços de Comunicação	5,520	7,127
Consumo Não-Cíclico	5,490	7,216
Energia	4,160	3,654
Imóveis	1,430	3,552

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	8,61	309,91	-0,57%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	8,38	-	-
Cartesio Funds Income Z	LU1966823095	5,30	124,310	-0,03%
DWS Concept Kaldemorgen EUR FC	LU0599947271	5,13	192,570	-0,02%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	3,79	191,040	-0,31%
L&G Cyber Security UCITS	IE00BYPLS672	3,61	2.339,00	+0,82%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	3,56	173,791	+0,20%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	3,46	243,847	-0,72%
Monde Gan M	FR0010722330	3,20	748,480	-0,30%
First Eagle Amundi International RHE-C	LU0878867869	3,15	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	101,54M	7,30	12,20	-
ES0165265002	76,83M	-6,20	17,20	-
ES0141116006	56,43M	0,19	12,89	-
ES0141116030	71,41M	0,36	12,18	-
ES0184949008	55,33M	2,86	11,00	-

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US 30	44.235,3	-224,3	-0,50%
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Índice Dólar	98,247	+0,484	+0,50%

Petróleo Brent	68,72	-0,49	-0,71%
Petróleo WTI	66,41	-0,57	-0,85%
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Açúcar NY nº11	16,58	+0,28	+1,72%

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EUR/Dólar	1,1613	-0,0053	-0,45%
Dólar/JPY	148,87	+1,15	+0,78%
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OPPORTUNITY LOGIC.	70,813	-0,242	-0,34%
Latin 2 SA de CV .	3,879	-0,004	-0,10%
Acticober SA de C.	24,440	-0,025	-0,10%
Savana US Small C.	1,41	-0,01	-0,71%
Ashburton Global .	10,864	+0,020	+0,17%