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Gestión Boutique Ii Aspain 11 Equilibrado Fi (0P00016V9B)

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12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016V9B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Boutique II Aspain 11 Equilibrado FI (0P00016V9B). Nossos dados do Gestión Boutique II Aspain 11 Equilibrado FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,600	2,460	1,860
Ações	49,320	49,320	0,000
Título	42,750	43,440	0,690
Outros	7,340	7,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,863	15,549
Índice Preço/Valor Contábil	2,735	2,123
Índice Preço/Vendas	2,111	1,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,253	9,101
Retorno com dividendos	2,006	2,957
Crescimento de lucros em 5 anos	8,935	9,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,570	15,568
Saúde	15,420	10,649
Serviços Financeiros	13,640	18,042
Consumo Cíclico	11,920	11,485
Industriais	11,280	15,401
Utilidades	9,480	4,740
Materiais Básicos	3,350	5,773
Consumo Não-Cíclico	3,260	8,180
Serviços de Comunicação	3,080	6,375
Imóveis	1,390	2,800
Energia	0,610	4,395

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	7,49	98,72	+0,02%
Phoenix Group Holdings PLC 4.38%	XS1881005117	3,99	-	-
Apple Inc. 1.63%	XS1135337498	3,79	-	-
Austria 2 15-Jul-2026	AT0000A308C5	3,78	100,000	-0,10%
Finland 1.375 15-Apr-2027	FI4000527551	3,75	99,220	-0,02%
Altria Group, Inc. 3.13%	XS1843443786	3,75	-	-
GASI 2.124 01-Oct-2030	XS2056491587	3,69	95,15	0,00%
Prosus NV 2.09%	XS2430287362	3,64	-	-
KKR Group Finance Co V LLC 1.63%	XS1998904921	3,61	-	-
Stellantis N.V 2.75%	XS2464732770	3,53	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	104,22M	10,45	11,78	-
ES0165265002	80,22M	-0,24	14,02	-
ES0141116006	56,71M	3,45	11,65	-
ES0141116030	78,68M	3,38	11,04	-
ES0184949008	55,53M	6,40	9,09	-

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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Coal India	379,70	-2,05	-0,54%
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BANC	15,55	-0,24	-1,52%
BSE Bank Futuros	61.741,95	+131,90	+0,21%