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Gestión Boutique Ii Aspain 11 Equilibrado Fi (0P00016V9B)

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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016V9B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Boutique II Aspain 11 Equilibrado FI (0P00016V9B). Nossos dados do Gestión Boutique II Aspain 11 Equilibrado FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,670	2,650	1,980
Ações	50,680	50,680	0,000
Título	44,130	44,920	0,790
Outros	4,520	4,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,054	15,293
Índice Preço/Valor Contábil	2,407	2,085
Índice Preço/Vendas	1,787	1,500
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,241	9,013
Retorno com dividendos	2,291	2,983
Crescimento de lucros em 5 anos	8,548	9,517

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,420	15,446
Saúde	16,280	10,870
Serviços Financeiros	12,970	18,043
Consumo Cíclico	11,840	11,618
Utilidades	9,760	4,620
Industriais	8,980	15,385
Materiais Básicos	3,940	5,834
Consumo Não-Cíclico	3,570	8,206
Serviços de Comunicação	2,890	6,249
Energia	1,840	4,372
Imóveis	1,500	2,755

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	7,65	98,72	+0,03%
Phoenix Group Holdings PLC 4.38%	XS1881005117	4,00	-	-
Austria 2 15-Jul-2026	AT0000A308C5	3,94	100,081	+0,01%
Altria Group, Inc. 3.13%	XS1843443786	3,92	-	-
Apple Inc. 1.63%	XS1135337498	3,87	-	-
Finland 1.375 15-Apr-2027	FI4000527551	3,84	99,310	-0,02%
GASI 2.124 01-Oct-2030	XS2056491587	3,72	95,15	0,00%
KKR Group Finance Co V LLC 1.63%	XS1998904921	3,67	-	-
Prosus NV 2.09%	XS2430287362	3,65	-	-
Stellantis N.V 2.75%	XS2464732770	3,61	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	101,54M	7,30	12,20	-
ES0165265002	76,83M	-6,20	17,20	-
ES0141116006	56,43M	0,19	12,89	-
ES0141116030	71,41M	0,36	12,18	-
ES0184949008	55,33M	2,86	11,00	-

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.231,0	-12,7	-0,20%
US 30	43.939,5	-83,4	-0,19%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	118.030,0	+1.355,0	+1,16%
Índice Dólar	98,190	-0,120	-0,12%

Petróleo Brent	68,86	+0,15	+0,22%
Petróleo WTI	66,82	+0,30	+0,45%
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Soja Chicago	1.001,63	+6,63	+0,67%
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Ouro	3.346,92	+10,22	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
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EUR/Dólar	1,1621	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	148,82	-0,08	-0,05%
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Gestión Boutique .	12,022	+0,028	+0,24%
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First Private Eur.	113,350	-0,050	-0,04%
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iShares MSCI USA .	8,54	+0,01	+0,12%
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