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Gestión Value A Fi (0P00019ORF)

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 89,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125323008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019ORF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Value A FI (0P00019ORF). Nossos dados do Gestión Value A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,510	4,620	0,110
Ações	57,730	57,730	0,000
Outros	37,750	37,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,090	14,981
Índice Preço/Valor Contábil	0,953	1,862
Índice Preço/Vendas	0,481	1,179
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,490	8,140
Retorno com dividendos	4,006	2,145
Crescimento de lucros em 5 anos	13,098	12,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,660	21,359
Materiais Básicos	19,530	6,273
Serviços Financeiros	19,260	11,302
Consumo Cíclico	16,430	15,171
Energia	9,930	7,056
Saúde	4,180	11,236
Consumo Não-Cíclico	3,690	5,679
Serviços de Comunicação	2,350	4,475
Tecnologia	1,230	16,973
Utilidades	0,400	2,051
Imóveis	0,340	5,017

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cobas Selección A FI	ES0124037039	16,32	-	-
azValor Internacional FI	ES0112611001	16,11	235,062	+0,07%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	15,37	231,407	+0,79%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	11,25	60,88	+0,69%
Panza Valor FI	ES0167974007	6,68	18,635	+0,69%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	5,86	192,296	+0,56%
azValor Iberia FI	ES0112616000	5,68	142,003	+0,94%
Cobas Iberia A FI	ES0119184036	5,60	-	-
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	5,09	-	-
Myinvestor Value A FI	ES0165243009	4,55	1,122	+0,10%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ES0141116030	48,23M	4,81	21,52	-
ES0141116006	48,23M	5,16	23,11	-
ARIETE PATRIMONIAL	37,68M	1,75	2,14	1,25
ES0165265002	31,11M	10,46	-	-
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22,26M	0,24	6,17	-

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Ibovespa Futuros	130.410	+616	+0,47%
US 500	5.185,6	+4,9	+0,09%
US 30	38.873,1	+20,8	+0,05%
S&P 500 VIX	13,33	-0,16	-1,19%
Bitcoin Futuro	63.600,0	-85,0	-0,13%
Índice Dólar	105,275	+0,356	+0,34%

Petróleo Brent	83,23	-0,10	-0,12%
Petróleo WTI	78,49	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	196,17	+0,97	+0,50%
Soja Chicago	1.245,25	-3,75	-0,30%
Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
Ouro	2.323,60	-7,60	-0,33%
Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

Dólar/BRL	5,0704	-0,0054	-0,11%
EUR/BRL	5,4534	-0,0114	-0,21%
EUR/Dólar	1,0754	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	154,73	+0,85	+0,55%
GBP/Dólar	1,2510	-0,0051	-0,41%
GBP/BRL	6,3440	-0,0332	-0,52%
CAD/BRL	3,6929	-0,0204	-0,55%

Petrobras PN	40,62	+0,46	+1,15%
Vale ON	64,68	+0,50	+0,78%
Casas Bahia ON	7,01	+0,04	+0,57%
Magazine Luiza ON	1,60	+0,03	+1,91%
IRB Brasil ON	39,32	-3,67	-8,54%
Oi ON	0,75	+0,02	+2,74%
Weg ON	38,91	+0,28	+0,72%

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