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Gestión Value A Fi (0P00019ORF)

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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125323008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019ORF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Value A FI (0P00019ORF). Nossos dados do Gestión Value A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,650	2,650
Ações	67,550	67,550
Título	1,280	1,280
Outros	28,510	28,510

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,647	14,626
Índice Preço/Valor Contábil	0,976	1,889
Índice Preço/Vendas	0,509	1,283
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,034	8,432
Retorno com dividendos	4,422	2,120
Crescimento de lucros em 5 anos	13,449	11,313

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,340	21,428
Materiais Básicos	19,940	6,226
Consumo Cíclico	16,070	14,669
Serviços Financeiros	15,010	13,226
Energia	10,480	5,525
Saúde	5,150	11,361
Consumo Não-Cíclico	3,960	5,837
Tecnologia	3,180	15,620
Serviços de Comunicação	3,150	4,598
Imóveis	1,940	4,219
Utilidades	0,780	2,101

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	15,39	139,771	+0,61%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	14,21	248,151	+1,06%
azValor Internacional FI	ES0112611001	13,84	242,138	+1,06%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	10,81	65,74	+0,98%
Panza Valor FI	ES0167974007	7,96	19,706	+1,16%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	5,99	173,442	+0,77%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,42	475,86	-0,50%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	5,35	265,048	+0,33%
Cobas Iberia A FI	ES0119184036	5,31	156,604	+0,52%
Myinvestor Value A FI	ES0165243009	4,13	1,180	+1,83%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0165265002	74,59M	-6,20	17,20	-
ES0141116006	67,58M	0,19	12,89	-
ES0141116030	67,58M	0,36	12,18	-
ES0184949008	50,33M	2,86	11,00	-
ARIETE PATRIMONIAL	42,91M	2,63	5,70	0,79

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.141,5	-230,0	-0,52%
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Bitcoin Futuro	118.807,5	+102,5	+0,09%
Índice Dólar	97,58	+0,05	+0,05%

Petróleo Brent	70,85	+0,49	+0,70%
Petróleo WTI	68,67	+0,22	+0,32%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

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EUR/Dólar	1,1673	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	147,18	-0,24	-0,16%
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CAD/BRL	4,0585	-0,0019	-0,05%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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Danske Invest Ind.	74,410	-0,190	-0,25%
DoubleLine Low Du.	9,63	0,00	0,00%
ABC-CA Industry 4.	3,576	+0,021	+0,59%