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23/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125323008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019ORF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Value A FI (0P00019ORF). Nossos dados do Gestión Value A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,740	1,740	0,000
Ações	64,340	64,340	0,000
Título	1,770	1,770	0,000
Outros	32,150	32,170	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,691	14,803
Índice Preço/Valor Contábil	0,922	1,898
Índice Preço/Vendas	0,482	1,240
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,586	8,390
Retorno com dividendos	4,744	2,117
Crescimento de lucros em 5 anos	12,522	11,493

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,560	21,156
Serviços Financeiros	17,660	12,292
Materiais Básicos	17,250	6,094
Consumo Cíclico	15,650	14,864
Energia	10,250	5,906
Saúde	5,160	11,429
Consumo Não-Cíclico	4,030	5,557
Serviços de Comunicação	3,490	4,662
Tecnologia	2,580	16,298
Imóveis	1,640	4,378
Utilidades	0,740	2,275

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	15,14	122,623	+0,79%
azValor Internacional FI	ES0112611001	14,85	215,459	+1,02%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	13,99	218,851	+0,39%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	10,26	58,84	+1,44%
Panza Valor FI	ES0167974007	7,79	17,802	+0,67%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	6,12	156,276	+0,81%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	6,02	530.96	-0.13%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	5,18	232,947	+0,16%
Cobas Iberia A FI	ES0119184036	5,00	129,449	+0,53%
Myinvestor Value A FI	ES0165243009	4,21	1,016	+1,82%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0165265002	58,44M	-13,66	5,07	-
ES0184949008	46,15M	-8,07	1,52	-
ES0141116006	48,32M	-7,47	9,70	-
ES0141116030	50,02M	-7,37	9,05	-
ARIETE PATRIMONIAL	45,42M	-0,65	2,22	-0,26

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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