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Gestión Value A Fi (0P00019ORF)

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24/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125323008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019ORF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Value A FI (0P00019ORF). Nossos dados do Gestión Value A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,060	4,060
Ações	78,890	78,890
Título	1,580	1,580
Outros	15,480	15,480

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,577	15,018
Índice Preço/Valor Contábil	0,903	1,947
Índice Preço/Vendas	0,479	1,298
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,531	8,691
Retorno com dividendos	4,269	2,024
Crescimento de lucros em 5 anos	12,377	12,141

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,590	21,200
Materiais Básicos	19,240	6,168
Serviços Financeiros	16,090	12,125
Consumo Cíclico	15,940	15,135
Energia	11,480	5,750
Saúde	5,640	11,153
Consumo Não-Cíclico	4,670	5,599
Serviços de Comunicação	2,590	4,620
Tecnologia	2,380	16,665
Imóveis	1,180	4,488
Utilidades	0,200	2,180

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	16,79	129,636	-0,35%
azValor Internacional FI	ES0112611001	15,40	235,464	-1,20%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	14,83	231,371	-0,33%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	10,40	65,79	-0,73%
Panza Valor FI	ES0167974007	7,74	19,006	-0,19%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	6,42	170,898	-1,25%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,37	494,10	-1,14%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	5,20	227,815	+0,12%
Cobas Iberia A FI	ES0119184036	5,08	128,461	+0,20%
Myinvestor Value A FI	ES0165243009	4,25	1,106	0,07%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0165265002	70,4M	2,08	11,16	-
ES0141116006	53,64M	0,05	15,54	-
ES0141116030	54,39M	0,08	14,61	-
ARIETE PATRIMONIAL	46,55M	1,60	3,18	0,41
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22,99M	5,99	6,75	6,40

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Ibovespa	124.769	-1.211	-0,96%
Ibovespa Futuros	126.597	-1.347	-1,05%
US 500	5.974,7	+19,3	+0,32%
US 30	43.473,6	-147,7	-0,34%
S&P 500 VIX	19,10	-0,33	-1,70%
Bitcoin Futuro	84.667,5	-4.502,5	-5,05%
Índice Dólar	106,435	+0,207	+0,19%

Petróleo Brent	72,31	-0,19	-0,26%
Petróleo WTI	68,84	-0,09	-0,13%
Café Contrato C	371,70	-4,20	-1,12%
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Cacau NY	9.194,00	+389,00	+4,42%
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Açúcar NY nº11	19,59	-0,38	-1,90%

Dólar/BRL	5,8120	+0,0724	+1,26%
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EUR/Dólar	1,0482	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	149,12	+0,09	+0,06%
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Petrobras PN	37,95	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	2,71	-0,14	-4,91%
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Oi ON	1,15	-0,05	-4,17%
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