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31/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125323008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019ORF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Value A FI (0P00019ORF). Nossos dados do Gestión Value A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,240	3,240	0,000
Ações	69,230	69,230	0,000
Título	1,790	1,790	0,000
Outros	25,740	25,760	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,856	14,838
Índice Preço/Valor Contábil	0,980	1,912
Índice Preço/Vendas	0,521	1,292
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,045	8,495
Retorno com dividendos	4,389	2,104
Crescimento de lucros em 5 anos	13,138	11,232

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,210	21,448
Materiais Básicos	19,430	6,200
Consumo Cíclico	16,230	14,594
Serviços Financeiros	14,660	13,174
Energia	10,920	5,547
Saúde	5,140	11,390
Consumo Não-Cíclico	3,860	5,831
Serviços de Comunicação	3,430	4,603
Tecnologia	3,220	15,804
Imóveis	2,030	4,194
Utilidades	0,870	2,025

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	15,24	138,173	-2,22%
azValor Internacional FI	ES0112611001	14,08	232,789	-2,23%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	14,07	238,535	-2,11%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	11,07	63,94	-2,78%
Panza Valor FI	ES0167974007	7,92	18,895	-2,10%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	6,09	172,024	-2,14%
Cobas Iberia A FI	ES0119184036	5,42	155,217	-1,58%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	5,40	257,218	-1,05%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,01	459,11	-2,90%
Myinvestor Value A FI	ES0165243009	4,25	1,135	-1,69%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0165265002	80,06M	-6,20	17,20	-
ES0141116006	56,42M	0,19	12,89	-
ES0141116030	75,63M	0,36	12,18	-
ES0184949008	56,91M	2,86	11,00	-
ARIETE PATRIMONIAL	43,35M	2,63	5,70	0,79

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US 30	44.206,5	+32,9	+0,07%
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Petrobras PN	32,16	-0,05	-0,16%
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Casas Bahia ON	3,05	-0,01	-0,33%
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