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Gestión Value A Fi (0P00019ORF)

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18/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125323008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019ORF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Value A FI (0P00019ORF). Nossos dados do Gestión Value A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,650	2,650
Ações	67,550	67,550
Título	1,280	1,280
Outros	28,510	28,510

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,647	14,256
Índice Preço/Valor Contábil	0,976	1,866
Índice Preço/Vendas	0,509	1,159
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,034	8,007
Retorno com dividendos	4,422	2,160
Crescimento de lucros em 5 anos	13,449	11,473

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,340	21,305
Materiais Básicos	19,940	6,280
Consumo Cíclico	16,070	14,753
Serviços Financeiros	15,010	12,937
Energia	10,480	5,615
Saúde	5,150	11,333
Consumo Não-Cíclico	3,960	5,843
Tecnologia	3,180	15,409
Serviços de Comunicação	3,150	4,612
Imóveis	1,940	4,344
Utilidades	0,780	2,277

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	15,39	136,602	-0,92%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	14,21	233,758	-1,35%
azValor Internacional FI	ES0112611001	13,84	240,976	-0,69%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	10,81	62,73	-0,70%
Panza Valor FI	ES0167974007	7,96	18,670	-0,73%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	5,99	173,601	+0,31%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,42	484.85	-0.06%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	5,35	251,778	-0,92%
Cobas Iberia A FI	ES0119184036	5,31	148,272	-0,75%
Myinvestor Value A FI	ES0165243009	4,13	1,106	-0,23%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0165265002	73,86M	-8,22	13,57	-
ES0141116006	54,55M	-0,69	9,40	-
ES0141116030	65,68M	-0,50	8,99	-
ES0184949008	54,02M	-1,56	7,07	-
ARIETE PATRIMONIAL	42,57M	1,89	4,06	0,32

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Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
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US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
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