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Gestión Value A Fi (0P00019ORF)

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15,660 -0,004 -0,03%

28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125323008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019ORF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Value A FI (0P00019ORF). Nossos dados do Gestión Value A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,430	1,430
Ações	63,350	63,350
Título	0,840	0,840
Outros	34,380	34,380

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,004	14,096
Índice Preço/Valor Contábil	0,913	1,848
Índice Preço/Vendas	0,459	1,152
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,494	8,030
Retorno com dividendos	4,866	2,169
Crescimento de lucros em 5 anos	13,464	11,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,800	21,237
Materiais Básicos	19,470	6,246
Serviços Financeiros	16,450	12,783
Consumo Cíclico	16,320	14,831
Energia	10,280	5,747
Saúde	5,120	11,338
Consumo Não-Cíclico	3,990	5,957
Serviços de Comunicação	3,240	4,616
Tecnologia	3,030	15,242
Imóveis	1,490	4,478
Utilidades	0,820	2,292

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	15,09	136,246	+0,38%
azValor Internacional FI	ES0112611001	14,27	228,235	+0,05%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	14,19	241,152	+0,04%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	10,31	63,42	-0,27%
Panza Valor FI	ES0167974007	7,87	19,014	-0,21%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	6,07	168,665	-0,15%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,87	503,96	-0,44%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	5,42	254,104	+0,54%
Cobas Iberia A FI	ES0119184036	5,12	145,832	+0,30%
Myinvestor Value A FI	ES0165243009	4,28	1,097	0,01%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0165265002	63,67M	-16,20	8,40	-
ES0184949008	50,33M	-9,20	2,93	-
ES0141116006	49,5M	-8,17	8,51	-
ES0141116030	49,5M	-8,03	7,94	-
ARIETE PATRIMONIAL	43,94M	0,52	3,34	0,19

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