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Gf Jingrong Pure Bd (270046)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,72B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 270046

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF 30 days Financial Mgmt Bond Fund A (270046). Nossos dados do GF 30 days Financial Mgmt Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,010	0,010
Título	32,710	32,710
Outros	67,280	67,280

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	31,812	34,409
Securitizado	0,899	5,822
Não alocado	0,008	10,938

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 10	-	13,31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 20	-	5,97	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	5,35	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2024 1	-	3,72	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 10	-	3,47	-	-
PU XIN RMBS SERIES 2021-2 TRANCH A3	-	0,74	-	-
XUYUE RMBS SERIES 2021-1 TRANCH A2	-	0,16	-	-

Principais fundos de títulos por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income A	192,69B	0,46	1,74	2,52
GF Daily Income B	192,69B	0,54	1,98	-
GF Daily Income Money Market Fd E	112,91B	0,43	1,61	2,42
GF Daily Income Money Market Fund A	112,91B	0,43	1,61	2,42
GF Daily Income Money Market Fund B	112,91B	0,51	1,86	2,67

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Índice Dólar	101,722	+1,554	+1,55%

Petróleo Brent	65,15	+1,24	+1,94%
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Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

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Dólar/JPY	148,54	+3,18	+2,19%
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