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Gf 7 Days Financial Mgmt Bond Fund B (0P0000YXIX)

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Dados históricos de GF 7 Days Financial Mgmt Bond Fund B, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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21/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 15,34B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YXIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF 7 Days Financial Mgmt Bond Fund B (0P0000YXIX). Nossos dados do GF 7 Days Financial Mgmt Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,590	9,590
Título	52,230	52,230
Outros	38,180	38,180

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,626	8,628
Securitizado	10,606	3,010
Não alocado	9,587	35,511

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
18 China Dev Bank 10	-	24,23	-	-
20 Bank of Communications Co.,Ltd	-	7,78	-	-
18 China Development Bank 05	-	7,56	-	-
19 China Development Bank 15	-	6,47	-	-
17China Development Bank09	-	3,37	-	-
XingHeng 3a	-	1,42	-	-
19 FuYuan 1a2	-	1,03	-	-
20 Xingyin Asset-Backed Securities B 2a	-	0,20	-	-
Jingdong Finance Huatai Asset White Article a 24b	-	0,10	-	-
17China Construction Bank Co., Ltd 9a1	-	0,09	-	-

Principais fundos de títulos por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income A	182,05B	0,50	1,99	2,87
GF Daily Income B	182,05B	0,56	2,23	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	140,9B	0,54	2,10	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	140,9B	0,59	2,30	-
GF Daily Income Money Market Fd E	116,08B	0,46	1,84	-

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US 30	38.821,0	+145,3	+0,38%
S&P 500 VIX	13,70	+0,21	+1,56%
Bitcoin Futuro	64.065,0	+677,5	+1,07%
Índice Dólar	104,810	-0,108	-0,10%

Petróleo Brent	83,50	+0,54	+0,65%
Petróleo WTI	78,70	+0,59	+0,76%
Café Contrato C	198,97	-7,13	-3,46%
Soja Chicago	1.213,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.784,00	+221,00	+2,92%
Ouro	2.333,60	+25,00	+1,08%
Açúcar NY nº11	19,40	+0,15	+0,78%

Dólar/BRL	5,0861	+0,0139	+0,27%
EUR/BRL	5,4830	-0,0078	-0,14%
EUR/Dólar	1,0784	+0,0026	+0,24%
Dólar/JPY	153,62	+0,64	+0,42%
GBP/Dólar	1,2587	+0,0044	+0,35%
GBP/BRL	6,3998	+0,0335	+0,53%
CAD/BRL	3,7222	-0,0067	-0,18%

Petrobras PN	39,89	0,00	0,00%
Vale ON	63,99	+0,00	+0,00%
Casas Bahia ON	7,95	+0,00	+0,00%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,00	+0,00%
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