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Gf Daily Income A (000389)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 182,05B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000389

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF Daily Income A (000389). Nossos dados do GF Daily Income A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	58,780	58,780
Título	4,330	4,330
Outros	36,890	36,890

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	58,783	57,093
Corporativo	4,325	5,168

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	53,44	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2,18	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	1,58	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 496TH ISSUANCE	-	1,48	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 503TH ISSUANCE	-	0,71	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 238TH ISSUANCE	-	0,71	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 165TH ISSUANCE	-	0,68	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 98TH ISSUANCE	-	0,59	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 262TH ISSUANCE	-	0,59	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 65TH ISSUANCE	-	0,59	-	-

Principais fundos de títulos por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income B	182,05B	0,56	2,23	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	140,9B	0,54	2,10	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	140,9B	0,59	2,30	-
GF Daily Income Money Market Fd E	116,08B	0,46	1,84	-
GF Daily Income Money Market Fund A	116,08B	0,46	1,84	2,73

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US 30	39.050,5	-5,9	-0,02%
S&P 500 VIX	13,00	-0,23	-1,74%
Bitcoin Futuro	61.760,0	-92,5	-0,15%
Índice Dólar	105,405	+0,105	+0,10%

Petróleo Brent	83,75	0,00	0,00%
Petróleo WTI	79,19	-0,05	-0,06%
Café Contrato C	198,15	+1,50	+0,76%
Soja Chicago	1.228,75	-17,25	-1,38%
Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
Ouro	2.316,95	+1,20	+0,05%
Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

Dólar/BRL	5,0887	-0,0022	-0,04%
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EUR/Dólar	1,0750	+0,0005	+0,05%
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GBP/BRL	6,3613	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	3,7066	+0,0148	+0,40%

Petrobras PN	41,27	+0,62	+1,53%
Vale ON	63,99	-0,59	-0,91%
Casas Bahia ON	6,96	-0,07	-1,00%
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