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Gf Exchange Traded Cash Box Money Market Fund B (519859)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,24M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 519859

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF Exchange Traded Cash Box Money Market Fund B (519859). Nossos dados do GF Exchange Traded Cash Box Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	57,860	57,860
Título	7,690	7,690
Outros	34,450	34,450

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	57,861	48,310
Corporativo	7,691	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 48	-	15,26	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 255	-	15,20	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 225	-	15,20	-	-
Cash	-	12,19	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	7,69	-	-

Principais fundos de títulos por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income A	192,69B	0,36	1,76	2,55
GF Daily Income B	192,69B	0,41	2,00	-
GF Daily Income Money Market Fd E	112,91B	0,33	1,63	2,45
GF Daily Income Money Market Fund A	112,91B	0,33	1,63	2,45
GF Daily Income Money Market Fund B	112,91B	0,39	1,87	2,69

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Dólar/BRL	5,6510	-0,0219	-0,39%
EUR/BRL	6,3898	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1333	+0,0043	+0,38%
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IRB Brasil ON	47,83	0,00	0,00%
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Weg ON	44,64	0,00	0,00%

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