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Gf Huirui 3-m Interval Bd (0P0001975C)

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10/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,42B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001975C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF HuiRui 3-M Interval Bd (0P0001975C). Nossos dados do GF HuiRui 3-M Interval Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 7	-	8,21	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2022 1 TYPE 2	-	5,58	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 18	-	5,20	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2024 1	-	4,24	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. BOND 2025 1	-	4,08	-	-

Principais fundos de títulos por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income A	187,84B	0,96	1,65	2,41
GF Daily Income B	187,84B	1,14	1,90	-
GF Daily Income Money Market Fund A	114B	0,87	1,53	2,32
GF Daily Income Money Market Fund B	114B	1,06	1,78	2,57
GF Daily Income Money Market Fd E	114B	0,87	1,53	2,32

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Ibovespa Futuros	145.205	-490	-0,34%
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US 30	46.369,6	+116,3	+0,25%
S&P 500 VIX	20,62	-0,02	-0,10%
Bitcoin Futuro	110.335,0	-1.080,0	-0,97%
Índice Dólar	98,257	-0,284	-0,29%

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Petróleo WTI	58,38	+0,11	+0,19%
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Soja Chicago	1.012,38	+6,38	+0,63%
Cacau NY	6.005,00	+196,00	+3,37%
Ouro	4.275,96	+74,36	+1,77%
Açúcar NY nº11	15,65	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,4290	-0,0256	-0,47%
EUR/BRL	6,3371	-0,0162	-0,25%
EUR/Dólar	1,1670	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	150,93	-0,14	-0,09%
GBP/Dólar	1,3433	+0,0030	+0,22%
GBP/BRL	7,2981	-0,0111	-0,15%
CAD/BRL	3,8672	-0,0168	-0,43%

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Casas Bahia ON	3,20	-0,08	-2,44%
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Oi ON	0,38	0,00	0,00%
Weg ON	38,40	+0,98	+2,62%

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GF HuiRui 3-M Int.	1,000	+0,001	+0,06%
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BRL/ARS	253,3983	+3,7782	+1,51%
Intesa Bilanciato.	15,205	+0,035	+0,23%
UTI MMF Annual Di.	1.890,865	+0,297	+0,02%
Multi Asset Portf.	155,910	-0,020	-0,01%
Penghua Double Bo.	1,310	+0,003	+0,24%
Aviva Moderate Gr.	5,610	+0,010	+0,18%