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Gf Huirui 3-m Interval Bd (0P0001975C)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,34B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001975C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF HuiRui 3-M Interval Bd (0P0001975C). Nossos dados do GF HuiRui 3-M Interval Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	7,69	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2022 1 TYPE 2	-	5,69	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2024 1	-	4,15	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2023 1	-	4,12	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2024 2	-	3,83	-	-

Principais fundos de títulos por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income A	192,69B	0,46	1,74	2,52
GF Daily Income B	192,69B	0,54	1,98	-
GF Daily Income Money Market Fund B	112,91B	0,51	1,86	2,67
GF Daily Income Money Market Fd E	112,91B	0,43	1,61	2,42
GF Daily Income Money Market Fund A	112,91B	0,43	1,61	2,42

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.159,0	-146,5	-0,35%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.905,0	+417,5	+0,40%
Índice Dólar	98,787	+0,152	+0,15%

Petróleo Brent	64,82	+0,19	+0,29%
Petróleo WTI	62,77	+0,25	+0,40%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.387,37	-9,83	-0,29%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1424	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	142,95	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3526	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,6730	-0,0083	-0,11%
CAD/BRL	4,1330	-0,0060	-0,14%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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FUNDO DE INVESTIM.	90.896.876	+5.746	+0,01%
River and Mercant.	6,05	+0,02	+0,29%
ODIN Finland D	141,570	-0,380	-0,27%
Fidelity Advisor .	10,83	+0,01	+0,09%