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Gf Jili One Year Internal Bond Fund A (0P0000Z69T)

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1,108 -0,006 -0,54%

29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 336,82M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z69T - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z69T. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Gf Jili One Year Internal Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.08.2025	1,108	1,108	1,108	1,108	-0,54%
22.08.2025	1,114	1,114	1,114	1,114	-0,62%
15.08.2025	1,121	1,121	1,121	1,121	-0,27%
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18.07.2025	1,114	1,114	1,114	1,114	0,91%
11.07.2025	1,104	1,104	1,104	1,104	-0,90%
10.07.2025	1,114	1,114	1,114	1,114	0,09%
04.07.2025	1,113	1,113	1,113	1,113	0,27%
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13.06.2025	1,108	1,108	1,108	1,108	0,36%
06.06.2025	1,104	1,104	1,104	1,104	0,09%
30.05.2025	1,103	1,103	1,103	1,103	0,09%
23.05.2025	1,102	1,102	1,102	1,102	0,27%
16.05.2025	1,099	1,099	1,099	1,099	0,00%
09.05.2025	1,099	1,099	1,099	1,099	0,18%
30.04.2025	1,097	1,097	1,097	1,097	0,18%

Alta: 1,124

Baixa: 1,097

Diferença: 0,027

Média: 1,109

Var%: 1,187

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