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GF Jili One Year Internal Bond Fund A (0P0000Z69T)

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1,087 -0,002 -0,18%

21/11 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 327,76M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z69T - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z69T. Você encontrará o preço de fechamento do fundo GF Jili One Year Internal Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2025	1,087	1,087	1,087	1,087	-0,18%
14.11.2025	1,089	1,089	1,089	1,089	0,28%
07.11.2025	1,086	1,086	1,086	1,086	-0,09%
31.10.2025	1,087	1,087	1,087	1,087	0,56%
24.10.2025	1,081	1,081	1,081	1,081	0,19%
17.10.2025	1,079	1,079	1,079	1,079	-0,09%
10.10.2025	1,080	1,080	1,080	1,080	0,00%
30.09.2025	1,080	1,080	1,080	1,080	0,19%
26.09.2025	1,078	1,078	1,078	1,078	-0,83%
23.09.2025	1,087	1,087	1,087	1,087	-1,09%
22.09.2025	1,099	1,099	1,099	1,099	-0,72%
19.09.2025	1,107	1,107	1,107	1,107	0,00%
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05.09.2025	1,110	1,110	1,110	1,110	0,18%
29.08.2025	1,108	1,108	1,108	1,108	-0,54%
22.08.2025	1,114	1,114	1,114	1,114	-0,62%
15.08.2025	1,121	1,121	1,121	1,121	-0,27%
08.08.2025	1,124	1,124	1,124	1,124	0,81%
01.08.2025	1,115	1,115	1,115	1,115	0,09%
25.07.2025	1,114	1,114	1,114	1,114	0,00%

Alta: 1,124

Baixa: 1,078

Diferença: 0,046

Média: 1,098

Var%: -2,424

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