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Gf Jili One Year Internal Bond Fund A (0P0000Z69T)

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29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 336,82M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z69T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF Jili One Year Internal Bond Fund A (0P0000Z69T). Nossos dados do GF Jili One Year Internal Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,200	1,200
Título	34,970	34,970
Conversíveis	2,720	2,720
Outros	61,110	61,110

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	37,690	33,533
Não alocado	1,198	10,751

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	9,98	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 10	-	6,39	-	-
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED BOND 2023 1 TYPE 1	-	6,31	-	-
ZHANGZHOU JIULONGJIANG GROUP CO.,LTD. BOND 2023 2	-	6,18	-	-
SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP) CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	6,12	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	2,72	-	-

Principais fundos de títulos por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income A	187,84B	0,77	1,68	2,45
GF Daily Income B	187,84B	0,91	1,92	-
GF Daily Income Money Market Fund A	114B	0,70	1,56	2,36
GF Daily Income Money Market Fund B	114B	0,84	1,80	2,60
GF Daily Income Money Market Fd E	114B	0,70	1,56	2,36

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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BNP PARIBAS ARBIT.	0,37	0,00	0,00%
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