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Gf Juyuan Interval Bond Fund(lof) A (162715)

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1,197 -0,000 -0,03%

19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,41B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001Q91

Classe de Ativo: Título

Holdings 162715

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF JuYuan Interval Bond Fund(LOF) A (162715). Nossos dados do GF JuYuan Interval Bond Fund(LOF) A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 15	-	3,54	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 11	-	3,29	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	3,12	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	3,09	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 5	-	2,66	-	-

Principais fundos de títulos por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income A	187,84B	0,87	1,67	2,43
GF Daily Income B	187,84B	1,03	1,91	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114B	0,79	1,54	2,34
GF Daily Income Money Market Fund A	114B	0,79	1,54	2,34
GF Daily Income Money Market Fund B	114B	0,95	1,79	2,59

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S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

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Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
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Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
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GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
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